Готовый бизнес-план строительства торгово-развлекательного центра (ТРЦ)

Бизнес-планы строительства коммерческих объектов недвижимости разрабатывались ЭКЦ «ИнвестПроект» в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 и 2024 гг.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию ТРЦ и является техническим заданием для дальнейшей проработки с учетом фактической локации, площадей, потенциальных арендаторов, а также требований кредитующего банка или инвестора.

Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.

Ключевые заказчики бизнес-плана:

1. инвесторы и инициаторы проекта
2. действующие предприятия для расширения бизнеса
3. проектировщики и строительные компании

Возможности бизнес-плана ТРЦ:

1. рассчитать экономическую привлекательность строительства такого объекта
2. оценить финансовые перспективы выхода на рынок
3. привлечь заемное финансирование
4. рассчитать оценочную стоимость открытия такого комплекса
5. контроль реализации инвест-проекта

1. Концепция ТРЦ

По проекту планируется долгосрочная аренда земельного участка, имеющего собственный выход на магистраль с высоким трафиком, и строительство объекта "с нуля", включая все работы по согласованию и проектированию, строительно-монтажные работы, инженерное обеспечение, внутренние работы, благоустройство и т.д.

После ввода в эксплуатацию планируется передать управление специализированной Управляющей Компании.

Статья: считаем бизнес-план торгового центра

Структура площадей торгового центра

Площадь земельного участка: 80 000 кв. м. в аренде по *** руб. / участок / месяц.

• «якорные» арендаторы – *** кв.м.;

• прочие арендаторы – *** кв.м.;

• общественное пространство – *** кв.м.;

• административно-технические площади – *** кв.м.

Площадь паркинга: *** кв. м на *** машиноместа.

Общая площадь торгово-развлекательного центра 40 000 кв. м, из них арендопригодная площадь: *** кв.м.

Таблица 1. Параметры выручки.

Ставки аренды планируются на уровне *** руб. / кв. м / месяц для «якорных» арендаторов и *** руб. / кв. м / месяц для остальных арендаторов.

Потребность проекта в инвестициях

Структура и объем инвестиций приведены в таблице далее.

Таблица 2. Структура и объем инвестиций, руб.

Стоимость создания материально-технической базы проекта оценивается в *** руб., а также требуется *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, налогов и процентов по кредиту до выхода проекта на самоокупаемость.

Итого требуется инвестировать 4,81 млрд. руб.

Сроки реализации проекта

• аренда з/у, проектные работы и инженерное обеспечение: с *** 20** г. по *** 20** г.,

• строительно-монтажные работы: с *** 20** г. по *** 20** г.,

• благоустройство территории: ***-*** 20** г.,

• сдача в аренду площадей: *** 20** г.,

• выход на плановую загрузку площадей: в течение *** года от начала работы,

• выход на самоокупаемость: с ***-го месяца открытия (***% загрузки),

• возврат вложенных средств: с *** 20** г. по *** 20** г.

Привлечение и возврат инвестиций

Таким образом, для реализации проекта требуется *** руб. из двух источников:

1. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются за счет средств инвестора с ***-го по ***-й месяц от начала реализации проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц;

2. *** руб. (***%) привлекаются за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце от начала реализации проекта, уплата процентов – с ***-го о ***-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц;

3. *** руб. (***%) привлекаются за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце от начала реализации проекта, уплата процентов – с ***-го о ***-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц;

4. *** руб. (32,2%) привлекаются за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце от начала реализации проекта, уплата процентов – с ***-го о ***-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц.

Итого:

• средств инвестора – *** руб. (***%),

• банковский кредит – *** руб. (***%).

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов *** руб.

Срок окупаемости проекта – *** года, включая стадию проектирования и СМР.

Налоговый режим проекта

Планируется Общая система налогообложения (ОСН):

• страховые взносы – не начисляются (управление проектом осуществляется Управляющей Компанией),

• НДС – 20% (с учетом НДС к возврату по кап. затратам),

• налог на имущество – 2,2%,

• налог на прибыль – 20%,

• земельный налог – не уплачивается (земля в долгосрочной аренде);

Налогообложение: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

Точка безубыточности проекта

• по загрузке: ***% от арендопригодных площадей;

• по выручке: *** руб. / год;

• превышение точки безубыточности на каждый 1% дает рост прибыли ***%.

Чистая прибыль

• рентабельность по чистой прибыли: ***% (доля чистой прибыли в выручке);

• чистая прибыль: в среднем по *** руб. в год к распределению между командой проекта и инвестором после возврата 100% инвестиций;

• возможная чистая прибыль за три года работы после возврата инвестиций с процентами сопоставима с суммой первоначальных инвестиций, что обеспечивает команде проекта мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-плана.

Риски

Проект реализуется в условиях следующих потенциальных рисков:

• риск, связанный с изменением (снижением) ставок аренды на фоне конкуренции;

• риск, связанный с изменением (сжатием) спроса на арендные площади под влиянием макроэкономических факторов;

• риск завышения стоимости строительства;

• риск превышения запланированного срока сдачи ТЦ в эксплуатацию;

• риски превышения сроков сдачи арендопригодных площадей.

В целом же вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к риску невыполнения календарного плана строительства и плана по сдаче площадей в аренду.

Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "ИнвестПроект" в программной среде Excel и содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:

1. исходные показатели проекта
2. структура инвестиций
3. условия финансирования
4. календарный план
5. план выручки
6. текущие и прямые затраты предприятия
7. фонд оплаты труда
8. налоги
9. план движения денежных средств (cash flow)
10. план прибылей и убытков (P&L)
11. кредиты и проценты (для кредитных проектов)
12. расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
13. анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
14. точка безубыточности
15. финансовый анализ
16. резюме проекта (ключевые показатели).

• По бизнес-плану ЭКЦ "Инвест-Проект" построен ЖК "Северное Сияние" в Дмитровском районе Московской области
• По бизнес-плану ЭКЦ "Инвест-Проект" построен коттеджный поселок "Ново-Луговая" в Московской области
• По бизнес-плану ЭКЦ "Инвест-Проект" открыт отель "Атола" в г. Уфе в 2015 г.
• Бизнес-план таунхаусов (с фин.расчетами)
• Бизнес-план строительства жилого комплекса (с фин. расчетами)

Сведения о других реализованных по нашим бизнес-планам объектам строительства являются конфиденциальными.

Бизнес-план строительства торгово-развлекательного центра (ТРЦ) содержит 79 страниц, 27 таблиц, 27 графиков и 11 диаграмм, а также фин. модель 23 вкладки.

Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ "ИнвестПроект" оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:

1. по площади (10 - 200 тыс. кв. м),
2. по концепции (ТРЦ / ТЦ / ТК / ТРК / гипермаркет / складской комплекс),
3. по стоимости СМР и инженерии,
4. по ставкам аренды площадей,
5. по стратегии бизнеса (сдача в аренду / аренда + продажа / продажа),
6. по городу размещения центра (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Краснодар и др).

Для составления бизнес-плана под ключ свяжитесь с нами: contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.

Читайте еще: бизнес-планы и маркетинговые исследования в области торговли и недвижимости.