Готовый бизнес-план строительства гостиничного комплекса
(с фин.расчетами) разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана строительства гостиничного комплекса разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проектирования и строительства гостиничных комплексов.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
- инвесторы и инициаторы проекта
- действующие предприятия для расширения бизнеса
- проектировщики и поставщики оборудования
Возможности бизнес-плана:
- рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
- оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
- обратиться за мерами господдержки
- привлечь частное финансирование
- рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
- контроль реализации инвест-проекта
- объективно оценить состояние предприятия
|
Наименование проекта
|
«Строительство гостиничного комплекса с инженерной инфраструктурой и озеленением».
|
|
Дата разработки бизнес-плана
|
18.03.2022.
|
|
Валюта расчетов
|
росс. руб.
|
|
Место реализации проекта
|
ЮФО / СЗФО
|
|
Период планирования
|
10 лет – 120 месяцев.
|
|
Цель бизнес-плана
|
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства гостиничного комплекса для подтверждения его экономической эффективности и привлечения льготного заемного финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию комплекса и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
|
|
Тип проекта
|
Строительство современного гостиничного комплекса с высокотехнологичной инженерной инфраструктурой.
|
|
Отрасль экономики
|
Гостиничная отрасль, туризм, деловой туризм.
|
|
Инвестор проекта
|
ООО «Инвестор».
|
|
Инициатор проекта
|
ООО «Отельер».
|
|
Категория гостиничного комплекса
|
«4 звезды» по системе Bed&Breakfast.
|
|
Площадь гостиничного комплекса
|
Площадь земельного участка: не менее 1,0
га.
Этажность: 7 этажей + технический этаж.
Площадь здания: 6 200 м2.
Площадь номерного фонда: 2 750 м2.
Парковка: на 38 машиномест.
|
|
Номерной фонд
|
100 номеров, в т.ч.:
· Эконом – 28 номеров,
· Стандарт – 40
номеров,
· Супериор – 14
номеров,
· Семейный – 13
номеров,
· Люкс – 5 номеров.
|
|
Целевые группы клиентов
|
1. Частные лица – граждане РФ и СНГ,
2. Деловой туризм – командировочные,
3. Корпоративные мероприятия.
|
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта
|
· удачное месторасположение;
· применение современного высокотехнологичного инженерного и гостиничного оборудования;
· современный дизайн и интерьер комплекса;
· высокое качество сервиса;
· собственная кухня ресторанного уровня;
· широкие возможности для корпоративных мероприятий.
|
Номерной фонд.
|
|
Номерной фонд
|
кол-во номеров
|
площадь, кв.м.
|
площадь номерного фонда, кв.м.
|
чел / номер
|
кол-во гостей
|
|
|
Эконом
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Стандарт
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Супериор
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Семейный
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Люкс
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Итого:
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
Концепция бизнес-плана строительства гостиничного комплекса
Сроки реализации проекта:
- проектирование и строительство комплекса: январь *** г. - июнь ***
г.,
- открытие гостиничного комплекса: июль *** г.
При площади земельного участка *** м2, пятно застройки оценивается в *** м2, также планируется асфальтированная стоянка на *** машиномест *** м2 и техническая площадка *** м2, а также *** м2 на озеленение.
Производственные параметры проекта.
|
|
Показатели
|
Значение
|
|
|
Режим работы, дней в месяц
|
***
|
|
|
Средняя цена за номер, руб. / сутки
|
***
|
|
|
Доля доп. услуг, % от выручки
|
***
|
|
|
Выручка от проживания, руб. / месяц
|
***
|
|
|
Выручка от доп. услуг, руб. / месяц
|
***
|
|
|
Выручка гостиницы, руб. / месяц
|
***
|
|
|
Выручка гостиницы, руб. / год
|
***
|
|
|
Средний чек, руб. / чел. / сутки
|
***
|
|
|
Среднегодовая загрузка, % от мах
|
***
|
Средняя стоимость проживания в гостинице с учетом вместимости номеров, возможных доп. услуг и доп. питания – *** руб. / чел. / сутки.
Потребность в инвестициях
Для строительства объекта требуется 915 000 000 руб. из двух источников по следующей рекомендуемой схеме:
- *** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора, привлекаются с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
- *** руб. (***% инвестиций) за счет банковского кредита, привлекаются по льготной ставке ***% годовых с ***-го по ***-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.
Срок окупаемости проекта – *** месяцев (*** года от начала проекта).
Налогообложение проекта
Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО):
- НДС – по ставке 0% на выручку и 20% на операционные затраты (с учетом НДС по кап. затратам),
- страховые взносы – 30,2%;
- налог на прибыль – 20%;
- налог на имущество – 2,2%;
- земельный налог – 1,0% от стоимости земельного участка в год.
Налогообложение составит в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения деятельности комплекса планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; без учета страховых взносов).
Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
Пол кол-ву занятых номеров: *** номеров / сутки.
По выручке: *** руб. / год.
Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период и после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.
Рентабельность по чистой прибыли: ***%.
Риски
Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к риску невыполнения плана по загрузке номерного фонда при установленных ценах и стоимости строительства объекта в условиях неопределенности в строительной отрасли.
Готовый бизнес-план может быть модифицирован под любой гостиничный (отельный) проект:
- хостел,
- общежитие,
- мини-гостиница, мини-отель,
- городской отель от 2 до 5 звезд,
- загородный отель,
- SPA-отель,
- спортивно-оздоровительный комплекс с проживанием,
- по системе all inclusive или bed&breakfast,
- строительство объекта "с нуля" или реконструкция здания,
- в любом регионе России,
- зарубежные гостиничные проекты, в том числе с расчетами в валюте,
- другие форматы средств размещения.
При модификации бизнес-план гостиницы может быть расширен за счет доп. услуг: дискотека, оздоровительный комплекс, бассейн, салон красоты, солярий, массажный кабинет, сауна, фитнес-зал, SPA и т.д.
Финансово-экономическая модель
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели).
Итого бизнес-план строительства гостиничного комплекса содержит 113 страниц, 49 таблиц, 38 графиков, 19 диаграмм.
Для покупки готового или заказа бизнес-плана строительства гостиничного комплекса обращайтесь: contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.
Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Среднегодовые цены на проживание в гостинице по ФО, 2021 год, руб./сутки/чел.
Таблица 2. Структура площадей гостиницы.
Таблица 3. Номерной фонд.
Таблица 4. Производственные параметры проекта.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6 . Средства размещения различных видов.
Таблица 7. Требования к номерам по категориям, 2020 г.
Таблица 8. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в РФ, 2014-2020 гг.
Таблица 9. Количество КСР по регионам РФ, 2017 - 2020 гг., ед.
Таблица 10. Число мест в коллективных средствах размещения по регионам РФ, 2017-2020 гг., ед.
Таблица 11. Число номеров в КСР в РФ, 2017–2020 гг., ед.
Таблица 12. Число номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2017 – 2020 гг., ед.
Таблица 13. Площадь номерного фонда КСР, 2017-2020 гг., кв. м
Таблица 14. Численность размещенных лиц в КСР по ФО, 2017 – январь 2022 гг., чел.
Таблица 15. Число лиц, размещенных в гостиницах по типу гостиницы, РФ, 2017 – 2019 гг., чел.
Таблица 16. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, 2014 – 2018 гг., по целям поездок.
Таблица 17. Число ночевок в КСР по регионам РФ, 2017 – 2021 гг., ед.
Таблица 18. Среднегодовые цены на проживание в гостинице по ФО, 2021 год, руб./сутки/чел.
Таблица 19. Средние цены на услуги размещения в гостиницах по РФ, 2021 г., руб./сутки/чел.
Таблица 20. Объём платных услуг гостиниц и аналогичных СР, 2017-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Рейтинг организаций, занимающихся гостиничным бизнесом, по выручке в РФ, 2020 г.
Таблица 22. Доходы коллективных средств размещения по ФО, 2017 - 2021 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Структура площадей участка.
Таблица 24. Структура площадей комплекса.
Таблица 25. Номерной фонд.
Таблица 26. Расчет пропускной способности ресторана.
Таблица 27. Цены на проживание в гостиничном комплексе.
Таблица 28. Сезонность цен на проживание, руб./номер/ночь.
Таблица 29. Производственные параметры проекта.
Таблица 30. План выручки и продаж по годам.
Таблица 31. Параметры текущих затрат.
Таблица 32. Динамика текущих затрат по годам.
Таблица 33. Параметры прямых затрат.
Таблица 34. Динамика прямых затрат по годам.
Таблица 35. Персонал гостиницы и ФОТ.
Таблица 36. Динамика привлечения персонала и фонда оплаты труда.
Таблица 37. План привлечения персонала и фонда оплаты труда по годам, 2023 – 2032 гг., руб.
Таблица 38. Структура и объем инвестиций.
Таблица 39. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 40. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 41. Расчет точки безубыточности.
Таблица 42. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 43. План движения денежных средств по годам.
Таблица 44. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 45. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 46. Налогообложение.
Таблица 47. План получения и возврата вложенных средств.
Таблица 48. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 49. Финансовый анализ деятельности (10-й год).
Список графиков
График 1. Динамика числа гостиниц и аналогичных СР в РФ, 2016 - 2020 гг., ед.
График 2. Загрузка номерного фонда гостиничного комплекса.
График 3. План поступления выручки (руб.).
График 4. План текущих затрат (руб.).
График 5. План прямых затрат (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2022.
График 9. Динамика количества коллективных средств размещение в РФ, 2017 - 2020 гг., ед.
График 10. Динамика числа гостиниц и аналогичных СР в РФ, 2016 - 2020 гг., ед.
График 11. Динамика числа мест в КСР в России, 2017-2020 гг., ед.
График 12. Динамика числа номеров в коллективных средствах размещения в РФ, 2017-2020 гг., ед.
График 13. Динамика количества номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2017 - 2020 гг., ед.
График 14. Динамика площади номерного фонда КСР, 2017-2020 гг., кв. м
График 15. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, 2010 – 2020 гг., млн. человек.
График 16. Динамика численности размещенных иностранных граждан в КСР по РФ, 2016 - 2021 гг., чел.
График 17. Динамика общего числа ночевок в КСР по РФ, 2017 - 2021 гг., ед.
График 18. Динамика средних цен по РФ за проживание в гостинице, 2017-2021 гг., руб./сутки/чел.
График 19. Средняя загруженность и средние цены КСР РФ в разбивке по сезонам (по оценкам экспертов).
График 20. Динамика объема платных услуг гостиниц РФ, 2017 - 2020 гг., тыс. руб.
График 21. Динамика выручки гостиниц и прочих мест для временного проживания в РФ, 2017 - сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 22. Выручка от деятельности гостиниц по ФО, 2017 - сентябрь 2021 гг., тыс. руб.
График 23. Динамика доходов коллективных средств размещения по РФ, 2017 - 2021 гг., тыс. руб.
График 24. Динамика цен на проживание, руб. / номер / сутки.
График 25. Загрузка номерного фонда.
График 26. Динамика поступления выручки, руб.
График 27. Динамика текущих затрат, руб.
График 28. План прямых затрат, руб.
График 29. Расчет точки безубыточности.
График 30. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 31. Выручка, затраты, прибыль.
График 32. Динамика чистой прибыли.
График 33. Финансовые результаты.
График 34. Получение и погашение долга.
График 35. Обслуживание долга.
График 36. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 37. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 38. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура коллективных средств размещение в РФ, 2020 г., %
Диаграмма 2. Распределение коллективных средств размещения по регионам, 2018, %.
Диаграмма 3. Структура числа мест в коллективных средства размещения по регионам РФ, %
Диаграмма 4. Структура числа номеров в КСР по регионам РФ, 2020 г., %
Диаграмма 5. Структура количества номеров высшей категории по ФО, 2020 г, %
Диаграмма 6. Структура численности размещенных лиц по федеральным округам, 2021 г., %
Диаграмма 7. Структура численности размещенных лиц в гостиницах по типу гостиниц, 2019, %.
Диаграмма 8. Структура численности лиц, размещенных в КСР РФ, по целям поездок, 2020 год, %
Диаграмма 9. Размещение иностранных граждан в КСР по ФО, 2021 г.
Диаграмма 10. Региональная структура объёма платных услуг гостиниц, 2020 г., %
Диаграмма 11. Структура доходов КСР по ФО, 2021 г., %
Диаграмма 12. Структура использования земли.
Диаграмма 13. Структура номерного фонда гостиничного комплекса.
Диаграмма 14. Структура выручки гостиницы.
Диаграмма 15. Структура текущих затрат.
Диаграмма 16. Структура прямых затрат.
Диаграмма 17. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 18. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 19. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).
Готовый бизнес-план гостиничного комплекса содержит 113 страниц, 49 таблиц, 38 графиков, 19 диаграмм.
Для покупки готового или заказа бизнес-плана строительства гостиничного комплекса обращайтесь: contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.
18 марта 2022 
113 страниц 
