Бизнес-план для ОЭЗ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ на получение статуса резидента особой экономической зоны
1.1. Наименование юридического лица – претендента на получение статуса резидента промышленно-производственной особой экономической зоны либо резидента, вносящего изменения в условия соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности. Заказчик
1.2. Организационно-правовая форма претендента, имена и адреса учредителей. Заказчик
1.3. Дата регистрации претендента, номер регистрационного свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего претендента. Заказчик
1.4. Место государственной регистрации и почтовый адрес претендента. Заказчик
1.5. ФИО, номера телефонов, факсов руководителя (руководителей) претендента. Заказчик
1.6. Вид (виды) экономической деятельности предприятия. Заказчик
1.7. Срок реализации проекта. Заказчик
1.8. Полная стоимость реализации проекта, ожидаемые источники денежных средств и их структура (собственные и заемные средства претендента, бюджетное финансирование). Заказчик
1.9. Заявление о коммерческой тайне. Заказчик
1.10. Дата составления бизнес-плана. Исполнитель

2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (резюме проекта)
2.1. Сущность предполагаемого проекта и место реализации. Заказчик
2.2. Эффективность реализации проекта. Заказчик и Исполнитель
2.3. Общая стоимость проекта. Исполнитель
2.4. Необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы. Исполнитель
2.5. Срок окупаемости проекта. Исполнитель
2.6. Финансовые результаты реализации плана (чистая текущая стоимость, внутренняя норма рентабельности, ежегодные суммы налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет на ближайшие 3 года). Исполнитель
2.7. Предполагаемая форма и условия участия инвестора (кредитора). Заказчик
2.8. Гарантии возврата инвестиций (кредитных ресурсов). Заказчик
2.9. Сопутствующие эффекты (социальные, экологические) от реализации проекта. Исполнитель

3. Анализ положения дел в отрасли и описание организации-претендента
3.1. Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли. Исполнитель
3.2. Основные потребительские группы и их территориальное расположение. Исполнитель
3.3. Прогноз конъюнктуры рынка продукции (работ, услуг). Исполнитель
3.4. Ожидаемая доля претендента в производстве отрасли. Значимость данного производства для экономического и социального развития субъекта Российской Федерации. Исполнитель
3.5. Перечень основных (потенциальных) конкурентов, их доли на рынке. Заказчик и Исполнитель
3.6. Общая концепция предполагаемого бизнеса (цели функционирования, выпускаемая продукция (работы, услуги), основные потребители). Заказчик
3.7. Учредители организации-претендента. Заказчик
3.8. Перечень существующих (потенциальных) стратегических партнеров и контрагентов. Заказчик

4. Описание продукции (работ, услуг)
4.1. Основные характеристики продукции (работ, услуг) (функциональное назначение, основные потребительские качества и параметры продукции (работ, услуг), соответствие государственным стандартам, патентно лицензионная защита, требования к контролю качества, сервисное обслуживание, возможности адаптации (модификация) продукции (работ, услуг) к изменениям рынка). Заказчик
4.2. Наличие опыта производства данной продукции (работ, услуг). Заказчик
4.3. Анализ качества жизненного цикла продукции (работ, услуг). Заказчик и Исполнитель
4.4. Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих (замещающих) видов продукции (работ, услуг). Заказчик

5. Маркетинг и сбыт продукции (работ, услуг)
В этом разделе должно быть доказано, что продукция (работ, услуг) претендента имеет рынок сбыта, и обоснованы подходящая тактика конкурентной борьбы и механизм продвижения продукции на рынок:
5.1. Факторный анализ состояния рынков сбыта продукции (работ, услуг) и его сегментов (емкость, степень насыщенности, потенциал роста рынка). Заказчик и Исполнитель
5.2. Оценка доли претендента на рынке и объема продаж по номенклатуре выпускаемой продукции (работ, услуг). Исполнитель
5.3. Обоснование рыночной ниши продукции (работ, услуг) и среднесрочная концепция ее расширения, т.е. характеристика целевых рынков и поведения потребителей, прогнозы продаж, трудности выхода (расширения) на целевые рынки, наиболее эффективные механизмы продвижения продукции (работ, услуг) на целевые рынки. Заказчик и Исполнитель
5.4. Общая стратегия маркетинга претендента. Заказчик
5.5. Характеристика ценообразования претендента (сопоставление собственной стратегии в области цен с ценовой политикой основных конкурентов, обоснование цены на продукцию с учетом требований к качеству и анализа формирования себестоимости, оценка окупаемости затрат, уровня рентабельности продаж, политика предоставления скидок). Заказчик и Исполнитель
5.6. Тактика реализации продукции (работ, услуг). Анализ методов реализации (прямая поставка, торговые представители, посредники) и их эффективность, выбор приоритетных каналов сбыта в долгосрочной перспективе, наличие договоров и протоколов намерений на поставку. Заказчик
5.7. Политика послепродажного обслуживания и предоставления гарантий. Заказчик
5.8. Реклама и продвижение продукции (работ, услуг) на рынок. Заказчик
5.9. Стратегия в области качества (наиболее привлекательные для потребителей характеристики качества продукции (работ, услуг), тенденции их изменения, стратегическая линия поведения претендента на рынке в области качества и дизайна продукции (работ, услуг)). Заказчик

6. Логистика производства
6.1. Источники поставки сырья для производства, их местоположение и виды доставки, объемы грузопотока (в месяц). Заказчик и Исполнитель
6.2. Необходимые складские мощности для обработки и хранения сырья. Заказчик
6.3. Необходимые складские мощности для хранения готовой продукции и виды доставки потребителям, объемы грузопотока (в месяц). Заказчик

7. Производственный план
7.1. Место реализации проекта (с обоснованием выбора) и строительной площадки, их особенности (климат; обеспеченность транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой; наличие строительно-монтажных и вспомогательных ремонтных организаций; наличие и состояние производственных площадей и т.п.). Заказчик
7.2. Планирование и сметная стоимость работ по проекту (сроки строительства, монтажа, ввода в эксплуатацию и достижения проектной мощности оборудования – календарный план с указанием затрат на реализацию каждого этапа). Заказчик и Исполнитель
7.3. Производственная программа претендента в номенклатурном разрезе. Заказчик
7.4. Производственные мощности и их развитие (расчет потребности в основных фондах, исходя из нормативов производительности, технология производства и обоснование ее выбора, технический и возрастной состав основного оборудования, его поставщики, возможность аренды и лизинга необходимого оборудования, форма амортизации и годовая величина амортизационных отчислений). Заказчик и Исполнитель
7.5. План капитальных вложений. Заказчик и Исполнитель
7.6. Стратегия материально-технического обеспечения программы производственной деятельности (расчет потребности в материальных ресурсах, поставщики ресурсов и обоснование их выбора, условия поставок, ориентировочные цены, возможные альтернативные источники снабжения ресурсами). Заказчик и Исполнитель
7.7. Оценка обеспеченности производственных потребностей квалифицированным персоналом (общая численность персонала, анализ структуры производственной программы претендента (ППП) по возрасту и квалификации, система оплаты труда и годовой фонд заработной платы, предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития бизнеса). Заказчик и Исполнитель
7.8. Характеристика экологических последствий реализации проекта, обеспечение экологической и технической безопасности. Заказчик
7.9. Анализ системы качества продукции (работ, услуг). Заказчик

8. Организационный план
8.1. Краткая характеристика членов совета директоров и высшего руководства претендента (краткие биографические справки с указанием квалификации, послужного списка и опыта работы в данной сфере деятельности, контактные телефоны). Заказчик
8.2. Организационная структура управления организации-претендента (с указанием основных должностных обязанностей представителей высшего руководства). Заказчик
8.3. План-график основных мероприятий развития бизнеса (список видов намеченных мероприятий с указанием даты начала и завершения работ, ответственных исполнителей). Заказчик

9. Финансовый план
9.1. Анализ финансово-хозяйственного состояния претендента (пишется только для действующих организаций путем расчета показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, имущественного состояния, рентабельности, рыночной стоимости). Исполнитель
9.2. Бюджет доходов и расходов претендента (данные по предполагаемым доходам и расходам по всем видам деятельности претендента. Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, 2-й и 3-й – поквартально, далее – по годам). Исполнитель
9.3. Бюджет движения денежных средств (данные по предполагаемым доходам и расходам по всем видам деятельности претендента. Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, 2-й и 3-й – поквартально, далее – по годам). Исполнитель
9.4. Бюджет налоговых платежей (данные по предполагаемым налоговым платежам по всем видам деятельности претендента. Первый год реализации проекта в разбивке помесячно, 2-й и 3-й – поквартально, далее – по годам). Исполнитель
9.5. Предполагаемый объем инвестиций по проекту с указанием источников финансирования. Исполнитель

10. Оценка эффективности проекта и рисков его реализации
10.1. Расчет абсолютных экономических показателей деятельности претендента (выручка от реализации, анализ себестоимости продукции (работ, услуг), предложения по экономии затрат, внереализационные доходы и расходы, балансовая прибыль и прибыль после налогообложения). Исполнитель
10.2. Расчет чистой приведенной стоимости проекта (по месяцам). Исполнитель
10.3. Расчет показателя внутренней нормы рентабельности IRR. Исполнитель
10.4. Расчет срока окупаемости инвестиций по проекту (период времени с начала реализации проекта по данному бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение). Исполнитель
10.5. Определение точки безубыточности деятельности претендента (рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных расходов, деленной на объем реализации продукции). Исполнитель
10.6. Анализ основных видов рисков:
     10.6.1. Технологический риск (отработанность технологии, наличие, исправность и ремонтопригодность оборудования; наличие запасных частей, дополнительной оснастки и приспособлений; оснащенность инструментом; подготовка обслуживающего персонала; наличие квалифицированных кадров, если это предусмотрено проектом; участие в монтаже и обучении зарубежных специалистов). Заказчик
     10.6.2. Организационный и управленческий риск (наличие и гарантия выполнения плана-графика выполнения работ; заинтересованность всех участников в выполнении плана-графика; возможность дублирования организационных срывов; наличие квалифицированного управленческого персонала (сертификация менеджеров); отношения с местными органами власти). Заказчик
     10.6.3. Риск материально-технического обеспечения (анализ информации о поставщиках основных производственных ресурсов; оценка возможности перехода на альтернативное сырье; уровень организации входного контроля качества сырья). Заказчик
     10.6.4. Финансовый риск (оценка существующего финансового положения; вероятность неплатежей со стороны участников проекта; кредитный и процентный риск). Заказчик и Исполнитель
     10.6.5. Экономические риски (устойчивость экономического положения претендента к изменениям макроэкономического положения в стране; оценка последствий повышения тарифов и цен на стратегические ресурсы; возможность снижения платежеспособного спроса на продукцию в субъекте Российской Федерации и в целом по стране; наличие альтернативных рынков сбыта; последствия ухудшения налогового климата). Заказчик и Исполнитель
     10.6.6. Экологические риски (возможные штрафные санкции и их влияние на экономическое положение претендента). Заказчик и Исполнитель

11. Приложения