Бизнес-план садового центра (с фин. расчетами)

Готовый бизнес-план садового центра (с фин. расчетами)

Готовый бизнес-план строительства садового центра разработан ЭКЦ "Инвест-Проект" в ноябре 2020 г.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для проектирования и строительства садовых центров различных площадей.

Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования любых источников финансирования, поэтому применяется как для внутренних целей, так и для представления в коммерческие банки, инвесторам, партнерам, органам власти.

Садовые центры Венло.jpg

Садовые центры Венло2.jpg

КОНЦЕПЦИЯ САДОВОГО ЦЕНТРА

По проекту планируется долгосрочная аренда земельного участка общей площадью *** га и строительство садового центра с парковкой, магазином, складами, офисом, энергоцентром, а также с защищенным и открытым грунтом для доращивания и продажи деревьев, кустарников, цветов, сопутствующих товаров для сада и огорода, с оказанием доп. услуг (ландшафтный дизайн).

По проекту планируется закупка растений и товаров на реализацию, на втором этапе реализации проекта возможно строительство собственного питомника.

Программная среда: Word-2007 (текст), Excel-2007 (фин. модель).

Дата отчета: 30.11.2020.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 120 месяцев (10 лет).

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Номенклатура садового центра:

растения - *** шт.,
емкости для растений, контейнеры и пр. - *** шт.,
грунт, удобрения - *** шт.,
фитосанитарные товары, агрофармпрепараты - *** шт.,
садовая техника - *** шт.

Маркетинговая привлекательность бизнеса:

выручка от продажи товаров для сада и огорода, а также услуг в области декоративного садоводства и озеленения в РФ составила *** млрд. руб.;
насыщенность рынка - менее ***%;
средняя рентабельность предприятий, реализующих продукцию садоводства, достаточно высока - до ***% (по чистой прибыли).

Маркетинговый обзор отрасли
По данным Infoline, продажи товаров для дачи и сада в России в 2019 году выросли на ***%, до *** млрд. руб.

По данным Росстата за 2019 год, выручка от розничной торговли садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах составила *** млрд. долл., а розничная торговля цветами и другими растениями, семенами и удобрениями принесла выручка в размере *** млрд. рублей.

Выручка компаний предоставляющих услуги по благоустройству ландшафта выросла в 2019 году более чем в *** раза и составила *** млрд. руб.

Средняя рентабельность предприятий, реализующих продукцию садоводства, достаточно высока. Она колеблется от ***% до ***% (рентабельность по чистой прибыли).

По расчетам специалистов, ежегодная потребность нашей страны в саженцах составляет не менее *** млн. штук. По мнению многих экспертов, Российской Федерации, обладающей огромной территорией, многообразием природно-климатических условий и большой численностью населения, необходимо иметь около *** тыс. питомников. Сейчас для их формирования сложилась благоприятная обстановка, поскольку существует один из самых важных факторов — спрос на продукцию. По оценкам специалистов, ежегодно отмечается повышение ее объемов на ***% и больше.

В России существует весьма значительный потенциал роста садовой торговли и дальнейшего ее развития в специализированных розничных форматах, таких как садовый центр и садовый гипермаркет. Также значительную роль играют интернет-продажи. При этом существенный потенциал кроется в развитии маркетплейсов.

Ключевые параметры проекта:

площадь земельного участка: *** тыс. кв. м;
общая площадь строений садового центра: *** тыс. кв. м;
площадь открытого и защищенного грунта: *** тыс. кв. м;
сумма инвестиций: *** млн. руб.;
инвестиции в строительство: *** тыс. руб. / кв. м «под ключ»;
товарная емкость садового центра: *** тыс. ед.;
планируемая выручка по проекту: *** млн. руб. в год;
система налогообложения: УСН ("Доходы-Расходы" 15%);
сумма налогов к уплате: по *** млн. руб. / год;
чистая прибыль накопленным итогом: *** млн. руб.;
рентабельность по прибыли: **%;
точка безубыточности: **% выручки;
IRR проекта: ***%;
PI проекта: *** б/р;
NPV проекта: *** млн. руб.;
период амортизации имущественного комплекса: ** лет;
остаточная стоимость имущества на балансе: *** млн. руб.;
доход владельца проекта за прогнозный период (после возврата вложенных средств): *** млн. руб., что соответствует *** млн. руб. / год.

Модификация бизнес-плана

Не подходит предложенный сценарий? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:

по размеру земельного участка,
по товарной емкости,
по стоимости СМР и инженерии,
по наличию или отсутствию собственного питомника,
по региону размещения садового центра (Московская область, Ленинградская область, Свердловская область, Краснодарский край и др.).
численность персонала и уровень заработных плат по региону,
источник финансирования (100% собственных средств, 75/25 банк + собственные средства, 80/20 банк + средства инвестора),
другие параметры.

Купить готовый, получить консультацию или заказать разработку собственного бизнес-плана садового центра: +7 (495) 617-39-02.

садовый центр бизнес-план с расчетами

бизнес-план садового центра с расчетами - 2017

бизнес-план садового центра intratuin

садовые центры проектирование и строительство

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА САДОВОГО ЦЕНТРА

1. РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА	5
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР	18
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2022 гг.	18
2.2. Мировой рынок товаров для садоводства и благоустройства	20
2.3. Российский рынок товаров для дачи, сада, огорода	22
2.3.1. Объем рынка товаров для дачи, сада, огорода	22
2.3.2. Продажи и цены на товары для сада и дачи	22
2.3.3. Основные каналы реализации товаров для сада и дачи	31
2.4. Рынок посадочного материала	37
2.5. Потенциальная емкость рынка товаров ДСО	42
2.6. Ассортимент садовых центров	45
2.7. Цены на посадочный материал	48
2.8. Инвестиции в действующие садовые центры	49
2.9. Обзор крупных действующих садовых центров	50
2.9.1. Сеть садовых гипермаркетов Дарвин	50
2.9.2. Садовый центр Imperial Garden	51
2.9.3. Гипермаркет АШАН Сад	52
2.10. Тенденции развития	53
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	54
3.1. Ассортимент товаров и услуг садового центра	54
3.2. Структура площадей садового центра	54
3.3. План продаж товаров для дачи и сада	55
3.4. План выручки от продаж	64
3.5. Текущие затраты	71
3.6. Прямые затраты	79
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА	87
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда	87
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	91
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций	91
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта	93
5.3. Рекомендуемые параметры привлечения заемного финансирования	95
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ	96
6.1. Точка безубыточности	96
6.2. Анализ чувствительности NPV	98
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА	101
7.1. Основные предположения к расчетам	101
7.2. План движения денежных средств (cash flow)	103
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)	115
7.4. Налогообложение	130
7.5. План доходов займодателей	136
7.6. Прогноз доходов владельца проекта	145
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА	155

Итого 156 страниц, 41 таблица, 33 графика, 17 диаграмм и 2 рисунка.

Список таблиц

Таблица 1. Структура площадей садового центра.

Таблица 2. Производственные параметры садового центра.

Таблица 3. Показатели эффективности проекта.

Таблица 4. Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы.

Таблица 5. Макропрогноз ЦБ на 2020 – 2022 гг.

Таблица 6. Выручка компаний в сфере услуг и продаж товаров для дачи, сада и огорода, РФ, 2017-2019, тыс. руб.

Таблица 7. Розничные цены на некоторые товары для дачи и сада, 2018 – сентябрь 2020 гг.

Таблица 8. Сегментация потребителей по каналам продаж товаров для дачи и сада.

Таблица 9. Питомники растений в РФ на начало 2019 года.

Таблица 10. Потребность в посадочном материале и площади питомников для реализации госпрограммы на 2019-2020 годы.

Таблица 11. Число личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в РФ по данным ВСХП.

Таблица 12. Размеры инвестиций в действующие садовые центры.

Таблица 13. Структура площадей садового центра.

Таблица 14. Производственные параметры садового центра.

Таблица 15. План продаж товаров садового центра помесячно, 2021-2030 гг., шт.

Таблица 16. План продаж товаров садового центра по годам, 2021-2030 гг., шт.

Таблица 17. План выручки от продаж товаров садового центра помесячно, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 18. План выручки от продаж товаров садового центра по годам, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 19. Параметры текущих затрат.

Таблица 20. План текущих затрат помесячно, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 21. План текущих затрат по годам, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 22. Параметры прямых затрат.

Таблица 23. План прямых затрат помесячно.

Таблица 24. План прямых затрат по годам, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 25. Персонал и фонд оплаты труда.

Таблица 26. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.

Таблица 27. Структура и объем инвестиций.

Таблица 28. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 29. Параметры привлечения и возврата инвестиций.

Таблица 30. Расчет точки безубыточности.

Таблица 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 32. План движения денежных средств помесячно, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 33. План движения денежных средств по годам, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 34. План прибылей и убытков помесячно, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 35. План прибылей и убытков по годам, 2021-2030, руб.

Таблица 36. Ключевые показатели ОПУ.

Таблица 37. Налогообложение помесячно, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 38. Налогообложение по годам, 2021-2030 гг., руб.

Таблица 39. Получение и возврат займа.

Таблица 40. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 41. Расчет NPV проекта.

Список графиков

График 1. План поступления выручки (руб.).

График 2. План освоения инвестиций (руб.).

График 3. План текущих затрат (руб.).

График 4. План прямых затрат (руб.).

График 5. Получение и возврат заемных средств (руб.).

График 6. Динамика чистой прибыли.

График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2022.

График 8. Динамика продаж семян, 2019-2020 гг.

График 9. Динамика продаж газонокосилок, 2019 -2020 гг.

График 10. Динамика продаж шлангов, 2019-2020 гг.

График 11. Динамика продаж совков, 2019-2020 гг.

График 12. Динамика продаж лопат, 2019-2020 гг.

График 13. Динамика продаж секаторов.

График 14. Динамика продаж граблей.

График 15. Динамика продаж вил, 2019-2020 гг.

График 16. Динамика продаж рассады, 2019-2020 гг.

График 17. План продаж (шт.).

График 18. План поступления выручки (руб.).

График 19. План текущих затрат (руб.).

График 20. План прямых затрат (руб.).

График 21. План освоения инвестиций, руб.

График 22. Расчет точки безубыточности.

График 23. Анализ чувствительности NPV.

График 24. Рентабельность по чистой прибыли (%).

График 25. Выручка, затраты, прибыль.

График 26. Динамика чистой прибыли.

График 27. Финансовые результаты.

График 28. Налоговая нагрузка, %.

График 29. Получение и возврат заемных средств.

График 30. Обслуживание заемных средств.

График 31. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 32. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 33. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура площадей садового центра (кв. м).

Диаграмма 2. План продаж товаров для дачи и сада (ед. / год).

Диаграмма 3. Структура продаж на рынке товаров для сада и дачи в РФ, 2019, %.

Диаграмма 4. Структура оборота товаров «Дача, сад, огород» по каналам продаж, %.

Диаграмма 5. Распределение питомников по федеральным округам РФ.

Диаграмма 6. Структура потребления посадочного материала по потребителям, %.

Диаграмма 7. Распределение некоммерческих объединений граждан по ФО, %.

Диаграмма 8. Структура продаж в летний период (II, III кв.) действующего садового центра.

Диаграмма 9. Структура продаж в зимний период (I, IV кв.) действующего садового центра.

Диаграмма 10. Распределение площадей садового центра (кв. м).

Диаграмма 11. Структура продаж (ед.).

Диаграмма 12. Структура выручки садового центра (руб.).

Диаграмма 13. Структура текущих затрат садового центра.

Диаграмма 14. Структура прямых затрат садового центра.

Диаграмма 15. Структура ФОТ садового центра.

Диаграмма 16. Структура первоначальных инвестиций.

Диаграмма 17. Структура налоговых отчислений.

Список рисунков

Рисунок 1. Данные опроса о наличии дачи, загородного дома, земельного участка.

Рисунок 2. Карта садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в 2018 г.

Итого бизнес-план содержит 156 страниц, 41 таблицу, 33 графика, 17 диаграмм и 2 рисунка.

Бизнес-план садового центра (с фин. расчетами)

Готовый бизнес-план садового центра (с фин. расчетами)