Бизнес-план производства минеральных удобрений

Наименование проекта

«Строительство предприятия по производству минеральных удобрений».

Дата разработки бизнес-плана

21.03.2022.

Валюта расчетов

росс. руб.

Кол-во страниц

Готовый бизнес-план производства минеральных удобрений содержит:

105 страниц, 43 таблицы, 29 графиков, 8 диаграмм и 1 рисунок.

Место реализации проекта

ЦФО / ЮФО

Период планирования

120 месяцев (с января 2023 г. по декабрь 2032 г.)

Цель бизнес-плана

Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта создания предприятия для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов власти, партнеров.

Тип проекта

Строительство современного предприятия с инженерной инфраструктурой.

Сбыт продукции

Реализация готовой продукции планируется на внутреннем рынке. В дальнейшем возможен экспорт продукции за рубеж.

Маркетинговый анализ рынка минеральных удобрений

Рынок минеральных удобрений показывает высокую устойчивость к кризису и демонстрирует положительную динамику, несмотря на антироссийские санкции и резкие колебания валютного курса рубля. Объем производства минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ за последние 5 лет вырос на 26,4%.

По предварительным данным Росстата, в 2021 году производство минеральных удобрений составило 58,6 млн. тонн в натуральном объеме и 26,3 млн. тонн в пересчете на 100% питательных веществ.

В 2021 году было произведено: 25,3 млн. тонн азотных минеральных удобрений;15,3 млн. тонн калийных минеральных удобрений; 4,3 млн. тонн фосфорных минеральных удобрений.

В 2020 году выручка нетто от производства удобрений и азотных соединений составила 943,4 млрд. руб.

По данным Росстата, цены за период с января по ноябрь 2021 года на удобрения азотные выросли на 74% к годовому показателю 2020 года и составили 19 394 руб. за тонну, цены на калийные удобрения выросли на 55% до 16 414 руб./т.

В 2020 году было экспортировано 34,1 млн т минеральных удобрений общей стоимостью более 7 млрд долл.

Спрос на удобрения на мировом рынке растет быстрыми темпами, в 2021-2022 сельскохозяйственном году их совокупная потребность превысила 195,6 млн тонн. Россия входит в тройку лидеров по поставкам удобрений на мировой рынок. Из-за резкого роста цен на энергоносители и газ, европейские производители минеральных удобрений сократили изготовление минеральных удобрений, а сокращение экспорта минеральных удобрений из России привело к их дефициту на мировом рынке. Дефицит минеральных удобрений может привести к снижению урожайности и как следствие к росту цен на продовольствие.

Отрасль экономики

Агропромышленный комплекс, химическая промышленность.

Потребность проекта в инвестициях

Стоимость проекта составляет 363 500 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных, необходимых для оплаты аренды, налогов и операционных расходов на период, пока выручки нет или ее недостаточно.
Удельная стоимость вложений – *** руб. / в тонну готовой продукции.

Целесообразность и предполагаемые условия участия инвестора в проекте

Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает финансирование проекта за счет средств инвестора, а также привлечение внешних заимствований.

Срок окупаемости проекта

*** года.

Производственные параметры предприятия

Переработка сырья, тонн / месяц ***;

Выход продукта, тонн / год ***;

Полная себестоимость продукции, руб. / кг ***;

Средняя наценка, % ***;

Выручка: *** млрд. руб. / год;

Персонал предприятия

Для реализации проекта планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. в месяц.

Средняя заработная плата (после уплаты НДФЛ) составит *** руб. / чел. / месяц.

Объем отчисляемого НДФЛ составит *** руб. / месяц.

Объем отчисляемых страховых взносов – *** руб. / месяц.

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: 4,5% от выручки.

Налогообложение

Система налогообложения – ОСН, в т.ч.:

• налог на прибыль ***%;

• налог на имущество – ***%;

• земельный налог – ***%;

• страховые взносы с ФОТ – ***%;

• НДС – ***%.

Начисление налогов – в среднем по *** руб. / год при выходе на проектную мощность;

Доля налогов в выручке – ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

По объему продукции: *** т / год.

По выручке: *** руб. / год.

Экономика проекта

Плановая выручка: *** млн. руб. / месяц;

Текущие затраты: *** млн. руб. / месяц;

Прямые затраты: *** млн. руб. / месяц;

ФОТ: *** млн. руб. / месяц;

Налоговые отчисления: *** млн. руб. / месяц;

Амортизация: *** млн. руб. / месяц;

Чистая прибыль: *** млн. руб. / месяц после выхода на проектную мощность;

Имущество на балансе в конце горизонта планирования: *** млн. руб.

Финансовые показатели эффективности проекта

IRR проекта: ***%;

PI проекта: *** б/р;

NPV проекта: *** млн. руб.

дисконтированный срок окупаемости: *** месяцев.

рентабельность: **%;

EBITDA: *** млн. руб. / месяц.

Ключевые конкурентные преимущества проекта

• наличие гарантированной сырьевой базы;

• использование относительно недорогого сырья;

• безотходный и экологичный проект;

• высокое качество готовой продукции.

Общий вывод

При условии выполнения параметров бизнес-плана проект является привлекательным для инвестирования и демонстрирует высокий запас прочности.