Бизнес-план медицинского центра

Готовый бизнес-план медицинского центра

Описание

Бизнес-план медицинского центра (с маркетингом и фин. расчетами) разработан ЭКЦ «ИнвестПроект» совместно с экспертами «Школы Медицинского Бизнеса» на основе множества выполненных нами ранее заказных и обезличенных бизнес-планов медицинской отрасли. Готовый бизнес-план разработан с учетом требований российских банков и инвесторов специально для проектирования и открытия медицинских центров и клиник различной площади и концепций.

Финансово-экономическая модель включена в стоимость готового бизнес-плана.

Методика планирования: Минэкономразвития РФ.

Налогообложение: с учетом изменений с 01.01.2026.

Готовый бизнес-план мед. центра содержит: 124 страниц, 32 таблицы, 45 графиков и 28 диаграмм, а также финансово-экономическая модель 23 вкладки.

Планируете открыть собственный медицинский центр или клинику, но не знаете, с чего начать? Или у Вас действующий медицинский бизнес, но он не приносит прибыли?

Новость: По нашему бизнес-плану открыт медицинский центр в Москве

Для экспертов: Консалтинг открытия и управления медицинским бизнесом

Поставщик оборудования и мебели: российская компания ZERTS

Концепция проекта: Школа Медицинского Бизнеса

Ключевые заказчики бизнес-плана медицинского центра

1. инвесторы и инициаторы проекта
2. действующие предприятия для расширения бизнеса
3. проектировщики и поставщики оборудования

Возможности бизнес-плана

1. рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
2. оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
3. обратиться за мерами господдержки
4. привлечь частное финансирование
5. рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
6. контроль реализации инвест-проекта
7. объективно оценить состояние предприятия

Резюме бизнес-плана

1. Производственные параметры проекта

Режим работы МЦ: ПН-ВС 08:00 – 21:00, без выходных.

Производственные параметры проекта были рассчитаны на основании пропускной способности МЦ по каждому кабинету и сложившегося на рынке уровня цен на медицинские услуги.

Таблица 1. Пропускная способность МЦ.

Таким образом, пропускная способность МЦ оценивается в *** услуг в месяц, при этом целевая загрузка МЦ составляет *** услуг в месяц при целевой загрузке ***% с 3-го года работы МЦ. Целевая выручка МЦ составляет *** руб. в месяц (после выхода на целевую загрузку) и при эффективном маркетинге может быть увеличена.

При изменении пропускной способности МЦ требуется пересчет.

Таблица 2. Плановая загрузка, плановая выручка и объем оказываемых услуг.

Таким образом, целевая загрузка МЦ запланирована в объеме ***% от пропускной способности, начиная с ***-го года работы.

При достижении указанных показателей должны быть получены следующие целевые показатели работы МЦ, представленные в таблице далее.

Таблица 3. Целевые показатели МЦ.

2. Структура площадей МЦ

Для реализации проекта планируется долгосрочная аренда помещения МЦ общей площадью 536 м2, отвечающего требованиям лицензирования.

Таблица 4. Структура площадей МЦ и стоимость оснащения.

Структура площадей финализируется до подписания договора аренды. Стоимость оборудования, мебели и оргтехники согласовывается с поставщиками.

3. Стоимость открытия медицинского центра

Структура и объем инвестиций в строительство и открытие МЦ приведены далее в таблице.

Таблица 5. Структура и объем инвестиций.

Стоимость создания материально-технической базы МЦ оценивается в *** руб., а также нормируемые оборотные средства *** руб., необходимые для выплаты заработной платы, операционных затрат и налогов до выхода проекта на самоокупаемость.

Значительный объем нормируемых оборотных средств рассчитан с учетом *** месяцев с открытия МЦ до выхода на самоокупаемость. Потребность в оборотных средствах возможно уменьшить при сокращении срока выхода на самоокупаемость.

Таким образом, для реализации проекта требуется инвестировать *** руб.

Удельная стоимость вложений – *** руб. / м2.

При этом планируется, что у инвестора будет сформирован резерв не менее ***% от суммы инвестиций на случай инфляционного роста стоимости открытия, непредвиденных затрат по оснащению, увеличения сроков открытия МЦ или увеличения стоимости финансирования т.д.

Расчет потребности проекта в инвестициях проведен по консервативному сценарию без учета возможных скидок на оснащение и медицинского лизинга.

4. Привлечение и возврат инвестиций

Привлечение инвестиций планируется за счет средств инвестора траншами по следующей рекомендуемой схеме:

1. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат с ***-го по ***-й месяц,

2. *** руб. (***% инвестиций) привлекаются с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат с ***-го по ***-й месяц.

Приоритетным является направление всей чистой прибыли на погашение долга перед инвестором. После возврата 100% инвестиций инвестору планируется выделить соответствующую бессрочную долю за предоставление финансирования.

5. Срок окупаемости медицинского центра

Таким образом, срок окупаемости проекта (срок возврат инвестиций) составляет 60 месяцев (5,0 года) от начала финансирования или за *** года с открытия МЦ.

6. Сроки реализации проекта

Инвестиционный этап:

• начало проекта: *** 20** г. (***-й месяц),

• открытие МЦ: *** 20** г. (***-й месяц).

Эксплуатационный этап:

• выход на самоокупаемость: *** 20** г. (***-й месяц с открытия),

• выход на целевую загрузку: *** 20** г. (***-й месяц с открытия),

• возврат инвестиций: с *** 20** г. по *** 20** г.

7. Персонал медицинского центра

Для обеспечения функционирования МЦ планируется поэтапное создание *** ставок, в том числе *** врачебных ставки, с фондом оплаты труда *** руб. / месяц.

Средняя зарплата: *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ).

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки МЦ.

8. Налогообложение медицинского центра

Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН) с учетом льгот для медицинских учреждений (п. 2 ст. 149 ч. 2 НК РФ):

• НДС рассчитан по льготной ставке 0%, поскольку планируемая клиника будет лицензироваться и оказывать услуги исключительно по медицинскому профилю;

• налог на прибыль по проекту рассчитан по льготной ставке 0%;

• налог на имущество исчисляется в размере 2,2% от стоимости имущества на балансе;

• страховые взносы по ставке 30,2% на сумму ФОТ в размере МРОТ и по ставке 15,1% на сумму ФОТ, превышающую МРОТ.

При выходе на проектную мощность налогообложение составит в среднем по *** руб. / месяц.

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

9. Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой загрузки МЦ, что соответствует *** руб. / месяц или *** визитов / месяц.

Превышение продаж дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

10. Чистая прибыль

Рентабельность по чистой прибыли: 36,9%.

Чистая прибыль: *** руб. / год к распределению между командой проекта и инвестором после возврата инвестиций.

11. Риски

Вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к риску невыполнения плана по загрузке МЦ, к росту стоимости аренды помещения и себестоимости услуг, превышению стоимости оснащения.

Финансовая модель

• автоматически менять систему налогообложения медцентра (ОСН, УСН 6%, УСН 15%);
• количество кресел;
• все цены (на услуги, закупочные и т.д.);
• запустить проект в другом регионе: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск и т.д.;
• ставку аренды и площадь помещения;
• количество персонала и фонд оплаты труда;
• загрузку медцентра;
• стоимость оборудования и оснащения и т.д.
  

Готовый бизнес-план медцентра содержит 124 страницы, 32 таблицы, 45 графиков и 28 диаграмм, а также финансово-экономическая модель 23 вкладки.

Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.

Модификация готового бизнес-плана

Готовый бизнес-план медицинского центра может быть модифицирован:

• по специализации (гинекология, дерматология/венерология, неврология, психология, педиатрия, косметология, реабилитация, хирургия и др.)

• по региону (Московская обл., Санкт-Петербург, Н. Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и другие крупные города)

• по площади здания медицинского центра (до 1 тыс. м2, от 1 до 5 тыс. м2, более 5 тыс. м2 - строительство / аренда / перепрофилирование),

• по профилю (набору услуг, специальностей врачей),

• по ценовой политике (эконом-, бизнес-, премиум),

• по стоимости и ассортименту медицинского оборудования (например, лаборатория, стационар, ВТМП),

• по санитарному транспорту (автомобильный транспорт / авиация),

• по стоимости покупки действующего ООО с медицинской лицензией.

Готовый бизнес-план медицинского центра или клиники также может быть расширен маркетинговым исследованием по теме.

Статья: считаем бизнес-план медицинского центра

Новость: частная медицина продолжит 'отжимать' у государства

Если вам необходимо составление бизнес-плана в сфере медицины по собственным параметрам, обращайтесь к специалистам ЭКЦ «ИнвестПроект» по электронной почте contact@expertcc.ru или по телефону +7 (495) 617-39-02.

Финансово-экономическая модель бизнес-плана

Финансовая модель разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» совместно с экспертами «Школы Медицинского Бизнеса» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:

1. исходные показатели проекта
2. структура инвестиций
3. условия финансирования
4. календарный план
5. поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
6. текущие и прямые затраты предприятия
7. фонд оплаты труда
8. налоги
9. план движения денежных средств (cash flow)
10. план прибылей и убытков (P&L)
11. кредиты и проценты (для кредитных проектов)
12. расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
13. анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
14. точка безубыточности
15. финансовый анализ
16. резюме проекта (ключевые показатели)