Бизнес-план сдачи коттеджей в аренду посуточно
Соответствует требованиям банков и инвесторов
Наша книга в подарок
- Visa, MasterCard, МИР, безналичный расчёт;
- Для оплаты в иностранной валюте свяжитесь с нами в WhatsApp, Telegram или Jivo-чат.
Что вы получите
Готовый бизнес-план сдачи коттеджей в аренду посуточно (с расчетами)
Активная фин. модель
Разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде MS Excel с учетом требований профессиональных инвесторов и банков. Фин. модель позволяет самостоятельно пересчитывать параметры проекта под конкретные параметры заказчика.
Это позволяет принять объективное решение до подписания договора аренды и договора строительства, чтобы инвестиции принесли доход.
Фин. модель не требует специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
-
инвесторы и инициаторы проекта
-
действующие проекты для расширения бизнеса
-
строительные компании и поставщики мебели, оргтехники
Возможности бизнес-плана:
- рассчитать экономическую привлекательность проекта
- оценить перспективы открытия в конкретной локации
- привлечь частное финансирование
- рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
- контроль реализации инвест-проекта
Готовые бизнес-планы сдачи коттеджей в аренду посуточно разрабатывались ЭКЦ «ИнвестПроект» для различных проектов в 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 гг.
|
Наименование проекта |
«Строительство коттеджного комплекса для сдачи в аренду посуточно и на длительный срок». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
05.12.2023. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
Московская область / ЦФО. |
|
Период планирования |
5 лет помесячно. |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта строительство арендных коттеджей для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию арендных коттеджей и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, застройщика, поставщиков коммунальных услуг, партнеров. |
|
Тип проекта |
Новое строительство высокобюджетных коттеджей с инженерной инфраструктурой и полным оснащением для сдачи в посуточную и долгосрочную аренду. |
|
Отрасль экономики |
Недвижимость, арендный бизнес. |
|
Площадь земельного участка |
Земельный участок: *** га с выкупом в собственность по цене *** руб. / сотка в живописном и экологически чистом районе в непосредственной близости от водоема, горнолыжного курорта или природного парка. |
|
Площади коттеджей |
Планируется строительство *** коттеджей, в т.ч.:
|
|
Целевая аудитория проекта |
|
|
Анализ отрасли |
|
|
Каналы продвижения |
Интернет-сайт, социальные сети VKontakte, RuTube, TikTok, реклама в поисковых системах, публикации релизов, обзоры известных блогеров. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
|
Стратегия развития |
При выполнении плановых показателей по проекту возможно расширение дополнительных сервисов (кейтеринг, ивенты, банный комплекс), а также расширение количества коттеджей за счет приобретения дополнительных участков. |
Концепция и уникальность проекта
Коттеджный комплекс с единым стилем и общей территорией площадью *** га будет располагаться в живописном и экологически чистом районе Московской области или ЦФО в непосредственной близости от водоема, горнолыжного курорта или природного парка.
Таблица 1. Структура площадей и количество коттеджей.
|
Объекты |
Площадь, м2 |
кол-во объектов |
итого площадь, м2 |
чел. / коттедж |
мах кол-во гостей |
|
Коттедж-1, до * чел. |
|
|
|
|
|
|
Коттедж-2, до * чел. |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
Итого планируется строительство *** коттеджей с единовременной вместимостью до *** гостей в сутки или до *** ночевок в среднем в месяц.
Таблица 2. Структура использования земельного участка.
|
Категория |
Значение |
Ед. изм. |
|
Площадь под коттеджами |
|
кв. м |
|
Стоянка для автомобилей |
|
кв. м |
|
Техническая площадка |
|
кв. м |
|
Общественная зона |
|
кв. м |
|
Итого: |
|
кв. м |
Таблица 3. Ключевые параметры проекта.
|
Показатели |
Значение |
|
Режим работы, дней в месяц |
|
|
Стоимость аренды коттеджа, руб. / сутки |
|
|
Доля доп. услуг, % от выручки |
|
|
Выручка от проживания, руб. / месяц |
|
|
Выручка от доп. услуг, руб. / месяц |
|
|
Выручка проекта, руб. / месяц |
|
|
Выручка проекта, руб. / год |
|
|
Средний чек, руб. / чел. / сутки |
|
|
Среднегодовая загрузка, % от мах |
|
Таким образом, среднегодовая выручка коттеджного комплекса планируется в размере *** руб. в среднем в месяц при средней загрузке ***% и среднем чеке *** руб. / чел. / сутки.
«Средний чек» пребывания рассчитывается с учетом вместимости коттеджей, стоимости аренды коттеджа и возможных доп. услуг:
плата за размещение дополнительных гостей,
прокат барбекю-оборудования,
прокат медиа-оборудования,
кейтеринг,
доп. уборка,
компенсация за ущерб.
Потребность в инвестициях
Таблица 4. Структура и объем инвестиций.
|
Статьи капитальных вложений |
Итого, руб. |
Кол-во |
Ед. изм. | |
|
СТРОИТЕЛЬСТВО |
|
|
| |
|
Коттедж-1, до 4 чел. |
|
|
| |
|
Коттедж-2, до 6 чел. |
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
КОММУНИКАЦИИ |
|
|
| |
|
Подключение к газу, эл. сети, водоснабжению, канализации, монтаж инженерных сетей и резервного дизель-генератора |
|
|
| |
|
Интернет, связь, видеонаблюдение |
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
МЕБЛИРОВАНИЕ |
|
|
| |
|
Коттедж-1, до 6 чел. |
|
|
| |
|
Коттедж-2, до 10 чел. |
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ |
|
|
| |
|
Проектирование и согласование объекта |
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
МАРКЕТИНГ |
|
|
| |
|
Разработка сайта, фотоконтент, соцсети |
|
|
| |
|
Продвижение до открытия |
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
СПЕЦТЕХНИКА И ИНВЕНТАРЬ |
|
|
| |
|
Инвентарь уборочный |
|
|
| |
|
Покупка прокатного инвентаря (микрофоны, колонки, мангалы, велосипеды и пр.) |
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
ЗЕМЛЯ |
|
|
| |
|
Покупка земельного участка |
|
|
| |
|
|
|
| ||
|
НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА |
| |||
|
Итого требуется инвестировать: |
90,8 млн. руб. |
Для реализации проекта требуется 90 800 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, выплаты з/п и налогов до выхода проекта на самоокупаемость.
Привлечение и возврат инвестиций
Привлечение финансирования планируется из двух источников траншами:
1. *** руб. (***% инвестиций), инвестируется за счет средств инвестора в ***-м месяце от начала проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
2. *** руб. (***% инвестиций), инвестируется за счет банковского кредита по ставке ***% годовых во ***-м месяце от начала проекта, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в объеме *** руб.
Таким образом, срок окупаемости проекта – *** года (*** месяца), далее вся чистая прибыль направляется инвестору и владельцу проекта в соответствующих долях.
Сроки реализации проекта
выкуп земельного участка: *** 20** г.,
проектирование: *** 20** г.,
строительно-монтажные работы: с *** 20** г. по *** 20** г.,
открытие коттеджного комплекса: *** 20** г.,
возврат вложенных средств: с *** 20** г. по *** 20** г.
Налоговый режим проекта
Ведение хозяйственной деятельности планируется по Упрощенной системе налогообложения (УСНО):
УСН «Доходы» по ставке 6% от выручки (по ставке 1% от выручки, если в какой-либо период это значение отрицательное),
отчисления в социальные фонды: 30,2% от МРОТ (*** руб. для Московской обл.) и 15,0% свыше МРОТ,
- земельный налог: по ставке 1,5% / год от кадастровой стоимости участка *** руб.
Итого налоговые отчисления: в среднем по *** руб. в месяц при выходе на плановую загрузку коттеджей.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения эффективной деятельности коттеджного комплекса с учетом сезонности требуется *** штатных единиц с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (с НДФЛ; страховые взносы рассчитываются отдельно).
Средняя з/п по предприятию: *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке: ***%.
Точка безубыточности проекта
Безубыточный объем продаж наступает при достижении:
по загрузке: ***% от плановой загрузки или не менее *** коттеджа в сутки;
- по выручке: *** руб. / месяц с учетом сезонности.
Превышение точки безубыточности на каждый 1% дает рост прибыли на ***%.
Чистая прибыль
Чистая прибыль: в среднем по *** руб. в год к распределению между командой проекта и инвестором после возврата 100% инвестиций.
Рентабельность по чистой прибыли: ***% (доля чистой прибыли в выручке).
Чистая прибыль за прогнозный период превысит сумму первоначальных инвестиций в *** раза, что обеспечивает команде проекта высокую мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-плана.
Риски
Проект реализуется в условиях следующих потенциальных рисков:
риск, связанный с изменением (снижением) стоимости аренды на фоне конкуренции;
риск, связанный с изменением (сжатием) спроса на услуги;
риск завышения стоимости и сроков строительства.
Для составления бизнес-плана под ключ обращайтесь к специалистам ЭКЦ «ИнвестПроект»: +7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (whatsapp / telegram).
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5
|
|
1.1. Концепция и уникальность проекта |
7
|
|
1.2. Потребность в инвестициях |
8
|
|
1.3. Привлечение и возврат инвестиций |
9
|
|
1.4. Сроки реализации проекта |
9
|
|
1.5. Налоговый режим проекта |
10
|
|
1.6. Персонал проекта |
10
|
|
1.7. Точка безубыточности проекта |
10
|
|
1.8. Чистая прибыль |
10
|
|
1.9. Риски |
10
|
|
1.10. Финансово-экономические показатели эффективности проекта |
17
|
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА АРЕНДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ |
19
|
|
2.1. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023-2026 гг. |
19
|
|
2.2. Виды средств размещения |
21
|
|
2.3. Рынок земельных участков Московского региона |
23
|
|
2.4. Рынок аренды загородной недвижимости в России |
26
|
|
2.5. Рынок аренды загородной недвижимости Московского региона |
35
|
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
37
|
|
3.1. Структура площадей коттеджного комплекса |
37
|
|
3.2. Прайс-лист на аренду коттеджей |
39
|
|
3.3. План сдачи коттеджей в аренду и выручки |
41
|
|
3.4. Параметры текущих затрат |
46
|
|
3.5. Динамика текущих затрат |
48
|
|
3.6. Параметры прямых (переменных) затрат |
55
|
|
3.7. План прямых затрат |
56
|
|
3.8. Финансовый анализ деятельности |
60
|
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
62
|
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
62
|
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
67
|
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
67
|
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
69
|
|
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций |
70
|
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ |
71
|
|
6.1. Точка безубыточности |
71
|
|
6.2. Анализ чувствительности NPV |
73
|
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
76
|
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
76
|
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
78
|
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
86
|
|
7.4. Налогообложение |
96
|
|
7.5. План получения и возврата вложенных средств |
101
|
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
106
|
|
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
113
|
Итого бизнес-план сдачи коттеджей в аренду посуточно содержит 113 страниц, 46 таблиц, 33 графика 12 диаграмм и 1 рисунок, а также фин. модель 23 вкладки.
Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Структура площадей и количество коттеджей.
Таблица 2. Структура использования земельного участка.
Таблица 3. Ключевые параметры проекта.
Таблица 4. Структура и объем инвестиций.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6 . Средства размещения различных видов.
Таблица 7. Зависимость длительности аренды от расстояния от МКАД.
Таблица 8. Регионы-лидеры по объему предложения домов в аренду.
Таблица 9. Динамика средней площади дома в топ-10 регионах РФ, аренда и продажа, 2020-2023 гг., м2, %.
Таблица 10. Распределение домов по площади участка в топ-10 регионах РФ.
Таблица 11. Распределение предложения по ставке аренды в месяц по топ-10 регионам РФ, 2022-2023 гг.
Таблица 12. Ставки аренды, доли рынка аренды по направлениям Московского региона, 2023, тыс. руб., %.
Таблица 13. Средняя ставка аренды в месяц, тыс. руб.
Таблица 14. Средневзвешенная ставка аренды в месяц для топ-10 регионов, 2020-2023 гг. тыс. руб.
Таблица 15. Средневзвешенная ставка аренды в месяц, тыс. рублей (без столичного региона).
Таблица 16. Структура площадей и количество коттеджей.
Таблица 17. Структура использования земельного участка.
Таблица 18. Ключевые параметры проекта.
Таблица 19. Прайс-лист на аренду коттеджей.
Таблица 20. Сезонность ставок аренды коттеджей, руб. / коттедж / сутки.
Таблица 21. План загрузки и выручки помесячно, 2024-2028 гг., % и руб.
Таблица 22. План выручки от аренды и доп. услуг по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 23. Параметры текущих затрат.
Таблица 24. План текущих затрат помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 25. Параметры прямых затрат.
Таблица 26. План прямых затрат помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 27. План прямых затрат по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 28. Финансовый анализ деятельности (5-й год).
Таблица 29. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 30. План фонда оплаты труда.
Таблица 31. План фонда оплаты труда по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 32. Структура и объем инвестиций.
Таблица 33. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 34. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 35. Расчет точки безубыточности.
Таблица 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 37. План движения денежных средств помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 38. План движения денежных средств по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 39. План прибылей и убытков помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 40. План прибылей и убытков по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 41. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 42. Налогообложение помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 43. Налогообложение по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 44. План получения и возврата инвестиций.
Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 46. NPV проекта и недисконтированный денежный поток помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Список графиков
График 1. Загрузка коттеджей (% от мах).
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2024, %.
График 8. Динамика количества сделок на первичном рынке, 2016-3 кв. 2023 гг., шт.
График 9. Предложение аренды домов по длительности, 2020 - май 2023 гг., РФ.
График 10. Объем предложения на рынке долгосрочной загородной аренды, 2020 - май 2023 г., РФ.
График 11. Индекс спроса на рынке загородной аренды РФ, 2021–2023 гг.
График 12. Распределение средних площадей домов в аренду в РФ.
График 13. Средняя ставка долгосрочной аренды дома в Московском регионе, тыс. руб.
График 14. Динамика цен на проживание (руб. / номер / сутки).
График 15. Загрузка коттеджей.
График 16. План поступления выручки (руб.).
График 17. План текущих затрат (руб.).
График 18. План прямых затрат, руб.
График 19. Доля ФОТ в выручке (%).
График 20. Расчет точки безубыточности.
График 21. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 22. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 23. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 24. Выручка, затраты, прибыль.
График 25. Динамика чистой прибыли.
График 26. Финансовые результаты.
График 27. Налогообложение проекта.
График 28. Налоговая нагрузка (%).
График 29. Привлечение и возврат инвестиций (руб.).
График 30. Обслуживание долга.
График 31. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 32. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 33. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 2. Средняя цена 1 сотки земли, 2023, млн. руб.
Диаграмма 3. Структура первичного и вторичного предложения участков по площади, 2023, %.
Диаграмма 4. Структура сделок на первичном рынке по форматам, 2023, %.
Диаграмма 5. Структура предложения высокобюджетных коттеджей на аренду в Подмосковье по площади, 2022, %.
Диаграмма 6. Структура использования земли.
Диаграмма 7. Структура текущих затрат.
Диаграмма 8. Структура прямых затрат.
Диаграмма 9. Структура затрат в 5 году реализации проекта (%).
Диаграмма 10. Структура ФОТ проекта.
Диаграмма 1. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 12. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Средние показатели предложения земельных участков, 2023, млн. руб., соток, %.
Итого бизнес-план сдачи коттеджей в аренду посуточно содержит 113 страниц, 46 таблиц, 33 графика, 12 диаграмм и 1 рисунок, а также фин. модель 23 вкладки.
В рабочее время (09:00-18:00 ПН-ПТ по Москве) в течение 10 минут после поступления оплаты.
Оригиналы закрывающих документов пересылаются почтой в течение 3-5 рабочих дней по России бесплатно.
В другие государства оригиналы документов не предоставляются.
По другим вопросам оплаты и передачи документов свяжитесь с нами!
