Готовый бизнес-план строительства гостиничного комплекса

(с фин.расчетами) разработан на основе ранее выполненных и реализованных гостиничных комплексов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Финансово-экономическая модель бизнес-плана гостиничного комплекса разработана с учетом рекомендаций Минэкономразвития РФ и требований российских банков и инвесторов специально для проектирования и строительства гостиничных комплексов в условиях высокой стоимости заемных средств.

Готовый бизнес-план позволяет ознакомиться с предстоящим проектом до начала инвестирования и при необходимости отредактировать его под свои параметры.

Финансово-экономическая модель входит в стоимость бизнес-плана.

Методика планирования: Минэкономразвития РФ.

Налогообложение: с учетом изменений с 01.01.2025.

Бизнес-план гостиничного комплекса содержит: 134 страницы, 48 таблиц, 43 графика и 20 диаграмм, а также финансово-экономическую модель 23 вкладки.

Ключевые заказчики бизнес-плана:

1. инвесторы и инициаторы проекта
2. действующие предприятия для расширения бизнеса
3. проектировщики и поставщики оборудования

Возможности бизнес-плана:

1. рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций и высокой ставки ЦБ
2. оценить перспективы выхода рынок
3. обратиться за мерами господдержки
4. привлечь частное финансирование
5. рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
6. контроль реализации инвестпроекта
7. объективно оценить состояние действующего предприятия

Наименование проекта	«Строительство гостиничного комплекса на 100 номеров с инженерной инфраструктурой и озеленением».
Дата разработки бизнес-плана	25.10.2024.
Валюта расчетов	росс. руб.
Период планирования	10 лет помесячно (янв. 2025 г. – дек. 2034 г.).
Цель бизнес-плана	Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства гостиничного комплекса для подтверждения его экономической эффективности и привлечения льготного заемного финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию комплекса и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
Тип проекта	Строительство современного гостиничного комплекса 4 звезды с высокотехнологичной инженерной инфраструктурой.
Отрасль экономики	Гостиничная отрасль, туризм, деловой туризм.
Категория гостиничного комплекса	«4 звезды» по системе Bed&Breakfast.
Площадь гостиничного комплекса	Площадь земельного участка: не менее ** га. Этажность: *** этажей + технический этаж. Площадь здания: 6 200 м2. Площадь номерного фонда: *** м2. Парковка: на ** машиномест.
Номерной фонд	100 номеров различной площади и комфортности.
Целевые группы клиентов	1. Частные лица – граждане РФ и СНГ, 2. Деловой туризм – командировочные, 3. Корпоративные мероприятия.
Анализ отрасли
Ключевые конкурентные преимущества проекта	удачное месторасположение; применение современного высокотехнологичного инженерного и гостиничного оборудования; современный дизайн и интерьер комплекса; высокое качество сервиса; собственная кухня ресторанного уровня; широкие возможности для корпоративных мероприятий.
Источники финансирования проекта	Планируется, что проект финансируется на **% за счет средств инвестора (*** руб.) и **% за счет банковского кредита (*** руб.) по рыночной ставке 22,0% годовых на срок 7,8 года. Проценты по кредиту превышают размер чистой прибыли. При этом при снижении стоимости заемных средств (ключевой ставки ЦБ РФ) планируется рефинансирование кредита.

Средняя стоимость проживания в гостинице с учетом вместимости номеров, возможных доп. услуг и доп. питания – *** руб. / чел. / сутки.

В 2022-2023 годах, несмотря на ухудшения геополитической обстановки и уход международных брендов, произошел значительный рост гостиничной отрасли. Прежде всего, это связано с развитием внутреннего туризма.

В 2023 году число классифицированных КСР увеличилось на 6,6% к показателю 2022 г. и составило ***тыс. ед.

В 2023 году в российских гостиницах было *** млн. мест, по сравнению с 2022 годом показатель увеличился на 8,6%. Номерной фонд в последние годы показывает положительную динамику, так с 2019 по 2023 года он увеличился на 12,6%. В 2023 году число номеров в КСР увеличилось на 5,5% к показателю 2022 года и составило *** млн. ед.

В 2023 году площадь номерного фонда в РФ составила *** млн. кв. м. Площадь увеличилась по сравнению с 2022 годом на 6,2%. Тенденция увеличения площади номеров, свидетельствует о том, что в России активно развиваются средства коллективного размещения, предлагающие туристам комфортабельные, более крупные по своему размеру номера.

В последние годы наблюдается тенденция по увеличению числа ночевок и численности размещенных. В 2023 году численность размещенных лиц в КСР составила *** млн. чел., что на 14,3% выше показателя 2022 года.

За 2023 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет *** млн. ед., что на 12,4% больше, чем в 2022 году.

В 2023 году среднегодовая цена за проживание в гостинице – *** руб. в сутки с человека, что на 10,2% выше, чем в 2022 году.

Повышенный спрос на отдых в стране со стороны населения формирует дефицит номерного фонда: с 2018 года среднегодовая загрузка коллективных средств размещения России выросла на 10,7 процентных пункта и достигла 87,8%, что свидетельствует о том, что в отрасли формируется дефицит номерного фонда.

Потенциал у гостиничной отрасли достаточно высокий, так как не хватает качественной гостиничной инфраструктуры, а с дальнейшим развитием внутреннего туризма это проблема только усугубиться.

По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект» объём российского гостиничного рынка к 2028 году может достигнуть *** млрд. руб., с ежегодным приростом 5-6%.

Динамика количества коллективных средств размещения в РФ, 2019-2023 гг., ед.

3. Сроки реализации проекта

• проектирование и строительство комплекса: январь *** г. - июнь *** г.,
• открытие гостиничного комплекса: июль *** г.,
• возврат инвестиций с процентами: с **** г. по **** г.

4. Потребность в инвестициях

Для строительства объекта требуется 1 213 000 000 руб. из двух источников по следующей рекомендуемой схеме:

• *** руб. (***% инвестиций) за счет средств инвестора, привлекаются с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
• *** руб. (***% инвестиций) за счет банковского кредита, привлекаются по льготной ставке ***% годовых с ***-го по ***-й месяц, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц включительно.

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** руб.

Структура и объем инвестиций в гостиничный комплекс.

5. Налогообложение проекта

Ведение хозяйственной деятельности планируется по общей системе налогообложения (ОСНО):

• НДС – по ставке 0% на выручку то проживания и 20% на прочую выручку и операционные затраты (с учетом НДС по кап. затратам),

• страховые взносы – 30,2% на сумму ФОТ в размере МРОТ (22 440 руб. / месяц) и по ставке 15,1% на сумму ФОТ, превышающую МРОТ.

• налог на прибыль – 25% (с 01.01.2025);

• налог на имущество – 2,2%;

• земельный налог – 1,0% от стоимости земельного участка в год.

Налогообложение составит в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную мощность.

Доля налогов в выручке: **% (при доле <20% оптимизация не планируется).

6. Персонал проекта

Для обеспечения деятельности комплекса планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; без учета страховых взносов).

Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ).

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.

7. Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

Пол кол-ву занятых номеров: *** номеров / сутки.

По выручке: *** руб. / год.

8. Чистая прибыль

Чистая прибыль за прогнозный период и после возврата вложенных средств с процентами составит *** руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год.

Рентабельность по чистой прибыли: ***%.

9. Риски

Уровень рисков по проекту оценивается как «средний» и относится к следующим ключевым рискам:

• к превышению стоимости строительства объекта;

• к превышению сроков проектирования и строительства объекта;

• к превышению стоимость оснащения гостиничного комплекса;

• к превышению фонда оплаты труда (дефицит кадров);

• к невыполнению плана по загрузке номерного фонда при установленных ценах;

• к дальнейшему удорожанию банковского кредитования.

Готовый бизнес-план может быть модифицирован под любой гостиничный (отельный) проект:

1. хостел,
2. общежитие,
3. мини-гостиница, мини-отель,
4. городской отель от 2 до 5 звезд,
5. загородный отель,
6. SPA-отель,
7. спортивно-оздоровительный комплекс с проживанием,
8. по системе all inclusive или bed&breakfast,
9. строительство объекта "с нуля" или реконструкция здания,
10. в любом регионе России,
11. зарубежные гостиничные проекты, в том числе с расчетами в валюте,
12. другие форматы средств размещения.

При модификации бизнес-план гостиницы может быть расширен за счет доп. услуг: дискотека, оздоровительный комплекс, бассейн, салон красоты, солярий, массажный кабинет, сауна, фитнес-зал, SPA и т.д.

Финансово-экономическая модель

Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "ИнвестПроект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:

1. исходные показатели проекта
2. структура инвестиций
3. условия финансирования
4. календарный план
5. поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
6. текущие и прямые затраты предприятия
7. фонд оплаты труда
8. налоги
9. план движения денежных средств (cash flow)
10. план прибылей и убытков (P&L)
11. кредиты и проценты (для кредитных проектов)
12. расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
13. анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
14. точка безубыточности
15. финансовый анализ
16. резюме проекта (ключевые показатели).

Итого бизнес-план строительства гостиничного комплекса содержит 134 страницы, 48 таблиц, 43 графика и 20 диаграмм, а также финансово-экономическую модель 23 вкладки.

Для покупки готового или заказа бизнес-плана строительства гостиничного комплекса обращайтесь: contact@expertcc.ru, +7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (воцап / тг).

Стратегическая сессия с экспертом!