Бизнес-план тренинговой компании

Содержание бизнес-плана

1. РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА. 6

2. АНАЛИЗ ТРЕНИНГОВОГО РЫНКА. 14

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. 17

3.1. Площадь и месторасположение. 17

3.2. Мультимедиа, оборудование и мебель. 18

3.3. План выручки и оказания услуг 19

3.4. План текущих затрат. 24

4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА. 28

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда. 28

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН. 30

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций. 30

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта. 32

5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций. 33

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ. 34

6.1. Качественный анализ рисков. 34

6.2. Точка безубыточности. 36

6.3. Анализ чувствительности NPV. 38

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА. 41

7.1. Основные предположения к расчетам. 41

7.2. План движения денежных средств (cash flow) 44

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 49

7.4. Налогообложение. 55

7.5. План получения и возврата инвестиций. 57

7.6. Прогноз доходов владельца проекта. 61

7.7. Финансовый анализ проекта. 65

8. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «Инвест-Проект». 68

Список таблиц

Таблица 1. Плановые параметры продаж.

Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

Таблица 3. Средняя стоимость платных тренингов в г. Москве, 2014-2015 гг.

Таблица 4. Рейтинг тренингов по количеству заявок.

Таблица 5. Плановые параметры продаж.

Таблица 6. План выручки и оказания услуг помесячно.

Таблица 7. План выручки и оказания услуг по годам.

Таблица 8. Структура текущих затрат.

Таблица 9. План текущих затрат помесячно.

Таблица 10. План текущих затрат по годам.

Таблица 11. Персонал и ФОТ.

Таблица 12. Динамика фонда оплаты труда.

Таблица 13. Структура и объем необходимых инвестиций.

Таблица 14. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 15. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 16. Качественные риски по проекту.

Таблица 17. Расчет точки безубыточности.

Таблица 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 19. План движения денежных средств по месяцам.

Таблица 20. Прогноз движения денежных средств по годам.

Таблица 21. План прибылей и убытков по месяцам.

Таблица 22. План прибылей и убытков по годам.

Таблица 23. Налогообложение.

Таблица 24. План получения и возврата кредита.

Таблица 25. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 26. Расчет NPV проекта.

Таблица 27. Финансовый анализ проекта (3-й год).

СПИСОК ГРАФИКОВ

График 1. Динамика загрузки (чел.).

График 2. Динамика текущих затрат (руб.).

График 3. Привлечение и возврат инвестиций (руб.).

График 4. Выплаты владельцу проекта нарастающим итогом (руб.).

График 5. Стоимость тренингов в Москве, тыс. руб., 2014-2015 гг.

График 6. Количество тренингов в Москве, 2014-2015 гг.

График 7. Количество заявок на тренинги в Москве, 2014-2015 гг.

График 8. Динамика загрузки (руб.).

График 9. Динамика поступления выручки (руб.).

График 10. Динамика текущих затрат.

График 11. Безубыточный объем продаж.

График 12. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 13. Выручка, затраты, прибыль.

График 14. Динамика чистой прибыли.

График 15. Финансовые результаты.

График 16. Привлечение и возврат инвестиций.

График 17. Обслуживание долга (руб.).

График 18. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 19. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 20. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Структура текущих затрат.

Диаграмма 2. Структура первоначальных инвестиций (100%).

Диаграмма 3. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 4. Структура затрат в 3-м году реализации проекта.

Итого 69 страниц, 27 таблиц, 20 графиков, 4 диаграммы.