Готовый бизнес-план детского развивающего центра
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию детского центра и является техническим заданием для дальнейшей разработки программы обучения, подбора профессиональных преподавателей, подбора помещения и вариантов подготовительного ремонта, закупки специального оборудования и инвентаря, формирования ценовой политики и расписания занятий.
Дата расчетов: 12.12.2016.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 3 года помесячно.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта открытия детского центра развития для подтверждения его экономической эффективности и инвестиционной привлекательности.
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта планируется инвестировать 3 193 963 руб. (100% инвестиций) за счет собственных средств владельца проекта на срок *** года (*** месяцев).
Концепция проекта
Согласно расчетам затрат на открытие детского развивающего центра, планируется аренда помещения площадью не менее 125 кв. м по ставке *** тыс. руб. / помещение / месяц. В рамках проекта планируется проводить занятия в центре группами до 8 человек, по 6 групп в месяц.
Среднемесячная стоимость обучения – 5 600 руб. / мес / чел.
В детском развивающем центре планируется проводить следующие занятия:
- занятия по танцам;
- занятия по ИЗО;
- занятия по раннему развитию;
- занятия по подготовке к школе;
- занятие по иностранному языку;
- занятия по вокалу;
- занятия по детскому фитнесу;
- занятия с логопедом / психологом.
Плановые параметры продаж
Бизнес-план рассчитывался на базе следующих плановых параметрах продаж.
Плановые параметры продаж
|
Параметры детского центра
|
Значение
|
|
Площадь помещения
|
125 кв. м
|
|
Численность обучающихся
|
48 чел., мах
|
|
Занятий в месяц
|
***, раз
|
|
Пропускная способность детского центра
|
*** чел.
|
|
Средняя стоимость 1 занятия
|
700 руб.
|
|
Среднемесячная стоимость занятий
|
*** руб. / месяц
|
|
Месячная выручка
|
*** млн. руб.
|
|
Годовая выручка
|
*** млн. руб.
|
Плановые финансовые показатели проекта:
- месторасположение: первый этаж с отдельным входом;
- стоимость аренды помещения: *** тыс. руб. / кв.м. / год;
- система налогообложения – УСН (по ставке 15% на разницу между выручкой и суммой затрат);
- рентабельность – **% (доля чистой прибыли в выручке);
- срок окупаемости (с учетом дисконтирования) – *** года (*** месяцев);
- доход владельца проекта за прогнозный период (3 года) – *** млн. руб. (после возврата инвестиций);
- безубыточный объем продаж: *** руб. / месяц (*** занятий / месяц);
- NPV проекта: *** млн. руб.;
- PI проекта: *** б/р;
- IRR проекта: ***.
Бизнес-план содержит 90 страниц, 33 таблицы, 21 график, 9 диаграмм.
Не подходит готовый расчет? Бизнес-план может быть модифицирован под проект:
по специальностям (танцы / ин.яз. / изо / подготовка к школе и т.д./
по количеству групп обучающихся
по стоимости занятий
по стоимости аренды помещения (собственность)
по городу размещения центра (Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Краснодар и др).
При необходимости составления бизнес-плана детского развивающего центра под ключ в соответствии с индивидуальными характеристиками проекта: +7 (495) 617-39-02.
Читайте еще: бизнес-план частного детского сада, все проекты в сфере услуг.
Список таблиц
Таблица 1. Плановые параметры продаж.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми по ФО, 2014-2015 гг.
Таблица 4. Объем оказанных дошкольных образовательных услуг, 2012-2015 гг.
Таблица 5. Предположительная численность населения России, 2017-2021, человек на начало года.
Таблица 6. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях - количество мест на 1000 детей.
Таблица 7. Объем оказанных дошкольных образовательных услуг в г. Москва, 2012-2015г.
Таблица 8. Средние цены на услуги дополнительного дошкольного образования в г. Москва.
Таблица 9. Оборудование и мебель.
Таблица 10. Плановые параметры продаж.
Таблица 11. Цены на услуги предоставляемые детским центром.
Таблица 12. План выручки и оказания услуг помесячно.
Таблица 13. План выручки и оказания услуг по годам.
Таблица 14. Структура текущих затрат.
Таблица 15. План текущих затрат помесячно.
Таблица 16. План текущих затрат по годам.
Таблица 17. Персонал и ФОТ.
Таблица 18. Динамика фонда оплаты труда.
Таблица 19. Структура и объем необходимых инвестиций.
Таблица 20. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 21. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 22. Расчет точки безубыточности.
Таблица 23. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 24. План движения денежных средств по месяцам.
Таблица 25. Прогноз движения денежных средств по годам.
Таблица 26. План прибылей и убытков по месяцам.
Таблица 27. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 28. Показатели ОПУ.
Таблица 29. Налогообложение.
Таблица 30. План получения и возврата кредита.
Таблица 31. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 32. Расчет NPV проекта.
Таблица 33. Финансовый анализ проекта (3-й год).
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. Динамика текущих затрат (руб.).
График 3. Привлечение и возврат инвестиций (руб.).
График 4. Выплаты владельцу проекта нарастающим итогом (руб.).
График 5. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.
График 6. Динамика численности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в РФ, 2010-2015, ед.
График 7. Объемы оказанных дошкольных образовательных услуг в России в стоимостном выражении, 2012-2015, тыс.руб.
График 8. Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными образовательными учреждениями в РФ, %.
График 9. План по количеству занятий.
График 10. Динамика поступления выручки (руб.).
График 11. Динамика текущих затрат.
График 12. Безубыточный объем продаж.
График 13. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 14. Выручка, затраты, прибыль.
График 15. Динамика чистой прибыли.
График 16. Финансовые результаты.
График 17. Привлечение и возврат инвестиций.
График 18. Обслуживание долга (руб.).
График 19. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 20. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 21. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение дошкольных образовательных организаций по ФО в 2015 году, %.
Диаграмма 2. Прогноз численности населения РФ по возрастам (средний вариант прогноза), 2017-2021, человек на начало года.
Диаграмма 3. Положительные стороны частного детского сада, % опрошенных.
Диаграмма 4. Отрицательные стороны частного детского сада, % опрошенных.
Диаграмма 5. Определяющие факторы в выборе детского сада, % опрошенных.
Диаграмма 6. Структура текущих затрат.
Диаграмма 7. Структура первоначальных инвестиций (100%).
Диаграмма 8. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 9. Структура затрат в 3-м году реализации проекта.
Итого 90 страниц, 33 таблицы, 21 график и 9 диаграмм.
14 декабря 2016 
90 страниц 
