Готовый бизнес-план козьей молочной фермы
Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом требований российских банков специально для организации козьих молочных ферм.
Фин.модель в электронном виде позволяет самостоятельно пересчитать бизнес-план под свой проект.
В результате заказчик приобретает качественный индивидуальный бизнес-план по цене готового, который может быть направлен на привлечение финансирования, а также позволяет смоделировать различные параметры предприятия и подобрать лучшие.
Готовый бизнес-план козьей фермы на 100 дойных голов МРС разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в январе-феврале 2019 г.
Дата расчетов: 01.02.2019.
Прогнозный период: 10 лет помесячно.
Валюта расчетов: руб.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Концепция козьей фермы
По проекту планируется строительство козьей молочной фермы в Московской области в форме крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) с применением единого сельхозналога (ЕСХН).
Планируется поэтапная закупка разновозрастного стада (зааненская порода) на доращивание в течение первых 5 месяцев с получением натурального молока на реализацию и мяса животных на реализацию в «живом весе».
Табл. Параметры развития стада на 100 дойных голов МРС.
|
Показатели завершенного стада
|
Значения
|
Комментарии
|
|
Выход приплода, коэфф.
|
***
|
с учетом выбраковки
|
|
Кол-во самок на 1 козла
|
***
|
рекомендуется замена содержания козлов-производителей на закупку спермодоз
|
|
Удои, л / гол. / месяц жен. особ. от 0,5 года
|
***
|
|
Вес взрослой козы на забой (5 лет), кг
|
***
|
(из расчета 250-290 дней лактации в год)
|
|
Молодняк (0,5 года), кг
|
***
|
(от 28 кг козочки до 32 кг козлята)
|
Табл. Предельные параметры козьей фермы.
|
Параметры фермы
|
Значения
|
Ед. изм.
|
|
Численность дойного стада, мах
|
100
|
голов МРС
|
|
Производство молока
|
***
|
в среднем л / год
|
|
Производство мяса
|
***
|
в среднем кг / год
|
|
Отпускная цена на молоко
|
100
|
руб. / л
|
|
Отпускная цена на мясо (козлятина)
|
***
|
руб. / кг живой вес
|
|
Отпускная цена на мясо (молодняк)
|
***
|
руб. / кг живой вес
|
|
Выручка фермы (мах)
|
*** млн.
|
руб. / месяц
|
|
Выручка фермы (мах)
|
*** млн.
|
руб. / год
|
Потребность проекта в инвестициях
Для реализации проекта требуется 34 500 000 руб. Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться траншами по рекомендуемой схеме:
- *** млн. руб. (**% инвестиций) за счет собственных средств владельца проекта в 1-м месяце от начала проекта, возврат инвестиций – с **-го по **-й месяц включительно;
- *** млн. руб. (**% инвестиций) в виде банковского кредита по ставке **% годовых в **-м месяце от начала проекта, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат тела кредита – с **-го по **-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** млн. руб. Возможные субсидии в расчетах не применялись.
Срок окупаемости проекта – *** года (*** месяца).
Маркетинговый обзор молочной отрасли МРС
Молочное козоводство в России активно развивается последние 20 лет. В сельскохозяйственных организациях количество коз увеличилось с 2006-го по 2017 год в *** раза и составило *** тыс. голов. В КФХ количество коз увеличилось в *** раза, с *** тыс. до *** тыс голов. в 2017 году. В 2017 году поголовье коз в России во всех категориях хозяйств составило *** млн. голов.
В 2017 году в стране было произведено *** тыс. тонн козьего молока. По России цены на сырое козье молоко варьируются от *** рублей (Европейская часть РФ, оптовые цены) до *** руб./литр (Сибирь).
Ассортимент продуктов, вырабатываемых из козьего молока, в настоящее время не так значителен. Козье молоко как сырье освоено лишь частично. В небольших объемах производится пастеризованное и стерилизованное молоко, также вырабатывается сыр и творог.
Однако перспективы переработки козьего молока весьма широки, что связано с возрастанием потребительского спроса, существенным дефицитом коровьего молока. Общая суточная потребность в козьем молоке по России достигает *** тыс. тонн. По данным Института питания РАМН, козье молоко может использоваться в питании *** процентов или *** миллионов российских детей до 18 лет. В этом случае потребность в молоке может составить около одного миллиона литра в день. Но сейчас в стране не производится детское питание из козьего молока.
Ключевые показатели козьей фермы:
-
производственная мощность по молоку:
-
производственная мощность по мясу (козлятине): *** кг/ месяц;
-
среднегодовая выручка фермы: *** млн. руб. / год;
-
среднегодовой объем затрат фермы: *** млн. руб. / год;
-
доля налогов в выручке – **% (КФХ на ЕСХН);
-
рентабельность по чистой прибыли – **%;
-
чистая прибыль: в среднем по *** руб. в год после погашения кредита;
-
остаточная стоимость имущества на балансе – *** млн. руб.;
-
точка безубыточности: *** л / месяц (*** руб. / месяц);
-
IRR проекта: ***%;
-
PI проекта: *** б/р;
-
NPV проекта: *** млн. руб.
Готовый бизнес-план козьей фермы разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.
Готовый бизнес-план содержит 174 страницы, 59 таблиц, 30 графиков, 14 диаграмм и 1 рисунок.
Готовый бизнес-план может быть модифицирован:
- по численности дойных коз (500-1500 гол.)
- по стоимости СМР и оборудования фермы
- по отпускным ценам на козьем молоко и мясо (в зависимости от региона)
- по кормам (собственные или закупные)
- сыроварня из козьего молока
Стоимость модификации готового бизнес-плана под Ваш проект уточняйте по тел.: +7 (495) 617-39-02.
Содержание бизнес-плана козьей фермы
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. 5
2. Маркетинговый обзор отрасли. 22
2.1. Отрасль козоводства в РФ. 22
2.1.1. Краткое описание козоводства. 22
2.1.2. Поголовье коз в РФ. 23
2.1.3. Породы коз молочного направления. 26
2.1.4. Краткое описание популярных пород коз молочного направления. 30
2.1.5. Племенные хозяйства по разведению коз молочных пород. 38
2.1.6. Цены на коз заанеской породы. 41
2.1.7. Импорт коз. 41
2.1.8. Реализованные и планируемые инвестиционные проекты в области козоводства. 42
2.2. Продукция козоводства. 45
2.2.1. Основные продукты козоводства. 45
2.2.2. Производство козьего молока. 47
2.2.3. Требования предъявляемые к козьему молоку. 49
2.2.4. Цены на козье молоко. 50
2.2.5. Производители козьего молока в РФ. 50
2.2.6. Производство козлятины. 53
3. Обзор молокоперерабатывающей отрасли в России. 55
3.1. Объем рынка молочной продукции в РФ. 55
3.1.1. Продовольственный баланс молока и молокопродуктов. 56
3.1.2. Производство молочной продукции в РФ. 57
3.1.3. Цены производителей на молочную продукции в РФ. 61
3.2. Потребление молочной продукции в РФ. 65
3.2.1. Нормы потребления молочной продукции в РФ. 65
3.2.2. Структура потребления молочной продукции. 66
3.3. Перспективы развития рынка молочной продукции. 68
3.3.1. Перспективы развития рынка козьего молока. 70
4. Производственный план. 71
4.1. Площадь козьей фермы. 71
4.2. План развития стада на 100 дойных голов МРС. 73
4.3. План выхода козьего молока и мяса. 79
4.4. Параметры производства и выручки. 85
4.5. Кормовая база. 91
4.6. Параметры текущих затрат по проекту. 93
4.7. Параметры прямых затрат по проекту. 99
5. Персонал проекта. 104
5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда. 104
6. Инвестиционный план. 108
6.1. Структура и объем необходимых инвестиций. 108
6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта. 110
6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций. 112
7. Оценка рисков и путей их сокращения. 113
7.1. Качественный анализ рисков. 113
7.2. Точка безубыточности. 114
8. Финансовый план инвестиционного проекта. 116
8.1. Основные предположения к расчетам. 116
8.2. План движения денежных средств (cash flow) 118
8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 130
8.4. Налогообложение. 144
8.5. Прогноз доходов кредитора. 150
8.6. Прогноз доходов владельца проекта. 162
8.7. Финансовый анализ проекта. 171
9. О разработчике ЭКЦ «Инвест-Проект». 173
Итого 174 страницы, 59 таблиц, 30 графиков, 14 диаграмм и 1 рисунок.
Список таблиц
Таблица 1. Предельные параметры производства.
Таблица 2. Показатели эффективности проекта.
Таблица 3. Поголовье скота и птицы в РФ, 2013-2017, тыс. голов.
Таблица 4. Поголовье коз в РФ по категориям хозяйств, 2015-2017, тыс. голов.
Таблица 5. Поголовье коз по ФО, 2015-2017, тыс. голов.
Таблица 6. Минимальные требования к основным селекционируемым признакам для коз молочного и мясного направления продуктивности.
Таблица 7. Породы коз, включенные в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ.
Таблица 8. Краткие характеристики зааненской породы.
Таблица 9. Сравнительный анализ продуктивности молочных пород коз.
Таблица 10. Показатели качества молока коз разных пород.
Таблица 11. Государственный племенной регистр по предприятиям занимающимся племенным козоводством.
Таблица 12. Средние цены на коз зааненской породы.
Таблица 13. Прейскурант племзавода Приневское на коз.
Таблица 14. Импорт КРС в натуральном и стоимостном выражении, 2013-2017 гг.
Таблица 15. Структура импорта коз по странам.
Таблица 16. Состав молока животных разных видов, %.
Таблица 17. Нормы физико-химических и микробиологических показателей для козьего молока.
Таблица 18. Промышленные производители продукции из козьего молока.
Таблица 19. Минеральный состав козьего мяса.
Таблица 20. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов в РФ, тыс. т.
Таблица 21. Производства молока, кисломолочных продуктов, сыров, масла и творога в РФ, 2011-2016г., т.
Таблица 22. Производство молочной продукции в РФ, 2017-2018, тн.
Таблица 23. Средние цены производителей на основную молочную продукцию, 2017-2018, руб./т.
Таблица 24. Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.
Таблица 25. Нормы площади на одну голову для различных половозрастных групп коз при содержании в зданиях и сооружениях.
Таблица 26. Параметры развития стада на 100 дойных голов МРС.
Таблица 27. План развития поголовья до завершенного стада на 100 дойных голов МРС, 2019-2028, гол.
Таблица 28. План развития поголовья до завершенного стада на 100 дойных голов МРС по годам, 2019-2028, гол.
Таблица 29. План выхода козьего молока и мяса помесячно, 2019-2028, кг.
Таблица 30. План выхода козьего молока и мяса по годам, 2019-2028, кг.
Таблица 31. Предельные параметры производства.
Таблица 32. План продаж козьего молока и мяса и динамика развития стада, 2019-2028, руб., гол.
Таблица 33. План продаж по годам.
Таблица 34. Калькуляция затрат на корма для козьей фермы.
Таблица 35. Суточная норма потребления воды на поение одного животного.
Таблица 36. Примерные рационы кормления лактирующих маток живой массой 50 кг с удоем 650 - 700 кг молока за лактацию жирностью 3,5%.
Таблица 37. Примерные рационы кормления козлят от 3 до 8 месяцев (импортных молочных пород и их высококровных помесей).
Таблица 38. Примерные рационы кормления молодняка с 9 до 18 месяцев (импортных молочных пород и их высококровных помесей).
Таблица 39. Расчет текущих затрат.
Таблица 40. План текущих затрат помесячно, 2019-2028, руб.
Таблица 41. План текущих затрат по годам, руб.
Таблица 42. Расчет прямых затрат.
Таблица 43. План прямых затрат помесячно, 2019-2028, руб.
Таблица 44. План прямых затрат по годам, руб.
Таблица 45. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 46. План загрузки и оплаты труда персонала.
Таблица 47. Структура и объем инвестиций в козью ферму.
Таблица 48. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 49. Оптимальные условия привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 50. Расчет точки безубыточности.
Таблица 51. План движения денежных средств (cash flow), 2019-2028, руб.
Таблица 52. План движения денежных средств (cash flow) по годам, руб.
Таблица 53. План прибылей и убытков (P&L), 2019-2028, руб.
Таблица 54. План прибылей и убытков по годам, руб.
Таблица 55. Расчет налогов.
Таблица 56. План привлечения и возврата заемных средств.
Таблица 57. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 58. Расчет NPV проекта.
Таблица 59. Финансовый анализ проекта.
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. План текущих затрат (руб.).
График 3. План прямых затрат (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 6. План развития поголовья (ед.).
График 7. План производства козьего молока и мяса (кг).
График 8. План текущих затрат (руб.).
График 9. План прямых затрат (руб.).
График 10. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 11. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 12. Динамика производства козьего молока в РФ, 2013-2017, тн.
График 13. Динамика производства козьего мяса в РФ, 2013-2017, тонн.
График 14. Динамика выручки от реализации молочной продукции в РФ, 2012-2017, млрд. руб.
График 15. Динамика средних цен производителей на молочную продукцию по РФ, 2014-2018, руб./тн.
График 16. Динамика потребления молока и молочной продукции в РФ, 2010-2016, кг на душу населения.
График 17. План развития поголовья коз (ед.).
График 18. План производства козьего молока и мяса (кг).
График 19. План поступления выручки от реализации козьего молока и мяса (руб.).
График 20. План текущих затрат (руб.).
График 21. План прямых затрат (руб.).
График 22. Расчет точки безубыточности.
График 23. Выручка, затраты, прибыль.
График 24. Динамика чистой прибыли.
График 25. Финансовые результаты.
График 26. Получение и погашения кредита (руб.).
График 27. Обслуживание долга (руб.).
График 28. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 29. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 30. Выплаты инвестору нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение поголовья коз по категориям хозяйств в РФ, 2017, %.
Диаграмма 2. Распределение поголовья коз по ФО, 2017, %.
Диаграмма 3. ТОП-10 регионов по поголовью коз в 2017 году, тыс. голов.
Диаграмма 4. ТОП-10 регионов по производству козьего молока в РФ, 2017, тыс. тонн.
Диаграмма 5. Структура объема рынка молочной продукции, 2017, %.
Диаграмма 6. Структура потребления молочной продукции, %.
Диаграмма 7. Структура постоянного поголовья стада МРС (гол.).
Диаграмма 8. Структура выхода продукции (кг).
Диаграмма 9. Структура выручки козьей фермы (руб.).
Диаграмма 10. Структура текущих затрат козьей фермы (%).
Диаграмма 11. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 12. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 13. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 14. Структура затрат в 10 году (%).
Список рисунков
Рисунок 1. Пример плана фермы на 100 голов.
Итого 174 страницы, 59 таблиц, 30 графиков, 14 диаграмм и 1 рисунок.
01 февраля 2019 
174 страницы 
русский 
ЭКЦ "Инвест-Проект" 
