Готовый бизнес-план предприятия по переработке куриного помета в органические удобрения
Дата публикации: 23.06.2019.
Валюта расчетов: рубли.
Период планирования: 8 лет (помесячно).
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана предприятия по переработке куриного помета: расчет финансовых, экономических и маркетинговых параметров переработки птичьего помета в удобрения и привлечение проектного финансирования.
Активная финансово-экономическая модель профессионального бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для строительства современного перерабатывающего предприятия.
Антикризисная активная фин. модель
В условиях неопределенности на рынках позволяет ежедневно и самостоятельно пересчитывать динамические параметры инвест-проекта по наиболее критичным блокам:
- "себестоимость-выручка": на сколько обоснованно следует увеличить отпускные цены при увеличении себестоимости, чтобы сохранить экономическую эффективность проекта;
- "САРЕХ": какой допустим максимальный объем инвестиций в проект при текущем уровне цен (на стройматериалы, оборудование, сырье) и текущих отпускных ценах и себестоимости на момент получения финансирования;
- "финансовая эффективность": какая необходима минимальная разница между выручкой и операционным затратами, чтобы сохранить NPV, PI и IRR в положительной зоне;
- "стресс-тест": при каком входящем и исходящем потоке денежных средств дальнейшая реализация проекта целесообразна.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Концепция бизнес-плана предприятия по переработке куриного помета
По данному бизнес-плану планируется строительство предприятия производительностью 90 тыс. тонн сырья (куриного помета) в год (*** тыс. тонн / месяц или *** тонн / час).
Размещение предприятия предполагается в непосредственной близости от источников сырья - действующих птицефабрик.
Для размещения производства планируется арендовать земельный участок площадью *** га по цене *** млн. руб. / участок / год.
Каналы сбыта готовой продукции (органических удобрений) – оптовые продажи сельскохозяйственным организациям и мелкий опт через розничный ритейл.
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта требуется инвестировать 219 000 000 руб., из которых **% за счет средств инвестора и **% за счет банковского кредита по ставке **% годовых.
Срок окупаемости проекта – ** года (** месяцев).
Производственная мощность
Производственная мощность предприятия.
Параметры производства
|
Значения
|
Кол-во рабоч. дней в месяц
|
30
|
Переработка сырья, тонн / час / линия
|
***
|
Кол-во рабоч. часов в сутки
|
***
|
Переработка сырья, тонн / сутки / линия
|
***
|
Кол-во линий, шт.
|
***
|
Переработка сырья, тонн / месяц (average)
|
***
|
Переработка сырья, тонн / год (average)
|
92 160
|
Выход продукта из сырья, %
|
**%
|
Выход продукта, тонн / месяц
|
***
|
Выход продукта, тонн / год
|
***
|
Цена, руб. / тонну продукта
|
***
|
Необходима разработка бизнес-плана предприятия по производству удобрений в соответствии с индивидуальными характеристиками? Обращайтесь к специалистам ЭКЦ "Инвест-Проект": +7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (whatsapp / telegram).
Таким образом, планируется переработка *** тонн сырья (куриного помета) в месяц и производство *** тонн органических удобрений в месяц.
Персонал проекта
Для работы предприятия требуется ** работников с фондом оплаты труда в размере *** млн. руб. в месяц начисленной заработной платы, на которую начисляется НДФЛ и отчисления в соц. страх (рассчитываются в разделе «Налогообложение»).
Налогообложение
Система налогообложения – ОСН (по ставке НДС 20%).
Начисление налогов – в среднем по *** млн. руб. / месяц или *** млн. руб. / год.
Доля налогов в выручке – **% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Целевые финансовые показатели проекта:
- среднемесячная выручка – не менее *** млн. руб. / месяц;
- среднегодовая выручка – не менее *** млн. руб. / год;
- себестоимость производства – не более *** тыс. руб. / тонна;
- операционные расходы, в т.ч. аренда, газ, эл. энергия, расходные материалы – *** млн. руб. / месяц;
- налоговые отчисления – *** млн. руб. / месяц;
- чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
- среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** млн. руб. / месяц;
- доля чистой прибыли в выручке (см. лист «ОПУ») – **%;
- точка безубыточности – *** тыс. руб. / месяц;
- чистая прибыль – *** млн. руб.;
- IRR проекта – ***%;
- PI проекта – ** б/р;
- NPV проекта – *** млн. руб.
- дисконтированный срок окупаемости – *** месяцев.
Финансово-экономическая модель переработки куриного помета в удобрения
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций (CAPEX)
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия (OPEX)
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели)
Итого готовый профессиональный бизнес-план предприятия по переработке куриного помета в органические удобрения (с фин. расчетами) содержит 141 страницу, 43 таблицы, 31 график, 7 диаграмм и 2 рисунка.
Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ "Инвест-Проект" оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:
- по мощности переработки (10 - 200 тонн птичьего пометка в сутки),
- по месторасположению предприятия,
- по стоимости СМР и оборудования,
- по отпускным ценам на органические удобрения,
- по источнику финансирования (банк, инвестор, собственные средства, средства партнеров, фонды).
Читайте еще:
бизнес-план птицефабрики,
все проекты в сфере сельского хозяйства.
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность.
Таблица 2. Расчет затрат на производство 1 тонны продукции.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Поголовье птицы по регионам РФ, 2014-2018, тыс. голов.
Таблица 5. 50 крупнейших птицефабрик РФ.
Таблица 6. Внесено сельскохозяйственными организациями органических удобрений по регионам РФ, 2013-2018, тыс. тонн.
Таблица 7. Импорт в РФ удобрений животного (растительного) происхождения.
Таблица 8. Экспорт из РФ удобрений животного (растительного) происхождения.
Таблица 9. Сезонная активность потребителей различных групп органических удобрений.
Таблица 10. Конкуренты проекта.
Таблица 11. Сведения о продукции конкурентов
Таблица 12. Показатели плодородия по странам мира и РФ.
Таблица 13. Химический состав гранулированных удобрений из куриного помета.
Таблица 14. Нормы расхода сырья, материалов и топлива на тонну готовой продукции.
Таблица 15. Производственная мощность.
Таблица 16. План переработки куриного помета и выхода удобрений помесячно, 2020-2027, руб. и тн.
Таблица 17. План переработки куриного помета и выхода удобрений по годам, 2020-2027, руб. и тн.
Таблица 18. Структура накладных затрат.
Таблица 19. План накладных затрат помесячно, 2020-2027, руб.
Таблица 20. План накладных затрат по годам, 2020-2027 гг., руб.
Таблица 21. Структура переменных затрат.
Таблица 22. План переменных затрат помесячно, 2020-2027, руб.
Таблица 23. План переменных затрат по годам, 2020-2027 гг., руб.
Таблица 24. Персонал и ФОТ.
Таблица 25. План привлечения персонала и оплаты труда помесячно, 2020-2027, руб.
Таблица 26. План привлечения персонала и оплаты труда по годам, 2020-2027, руб.
Таблица 27. Структура инвестиционных затрат.
Таблица 28. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 29. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 30. Риски проекта.
Таблица 31. Расчет точки безубыточности.
Таблица 32. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 33. План движения денежных средств помесячно, 2020-2027 гг., руб.
Таблица 34. План движения денежных средств по годам, 2020-2027 гг., руб.
Таблица 35. План прибылей и убытков помесячно, 2020-2027 гг., руб.
Таблица 36. План прибылей и убытков по годам, 2020-2027 гг., руб..
Таблица 37. Показатели ОПУ.
Таблица 38. Налогообложение помесячно, 2020-2027, руб.
Таблица 39. Налогообложение по годам, 2020-2027, руб.
Таблица 40. План получения и возврата займа помесячно, 2020-2027, руб.
Таблица 41. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 42. Расчет NPV проекта помесячно, 2020-2027, руб.
Таблица 43. Финансовый анализ проекта (8-й год).
Список графиков
График 1. Выход готовой продукции, тонн.
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. План накладных затрат (руб.).
График 4. План переменных затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2020.
График 8. Динамика поголовья птицы в РФ, 2012-2017, тыс. голов.
График 9. Динамика образования помета птицы в РФ, 2012-2018, млн. тн.
График 10. Динамика внесения сельскохозяйственными организациями РФ органических удобрений, 2013-2018, тыс. тонн.
График 11. Выход готовой продукции, тонн.
График 12. План поступления выручки (руб.).
График 13. План накладных затрат, руб.
График 14. План переменных затрат (руб.).
График 15. Доля ФОТ в выручке (%).
График 16. Расчет точки безубыточности.
График 17. Безубыточный объем продаж (руб. и тонн).
График 18. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 19. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 20. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 21. Рентабельность по чистой прибыли, 2020-2027, %.
График 22. Выручка, затраты, прибыль.
График 23. Динамика чистой прибыли.
График 24. Финансовые результаты.
График 25. Налоговая нагрузка по годам, 2020-2027, % от выручки.
График 26. Получение и погашение заемных средств (руб.).
График 27. Обслуживание заемных средств (руб.).
График 28. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 29. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 30. Остатки ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
График 31. План ежемесячных затрат (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Оптовые цены на гранулированные удобрения из куриного помета.
Диаграмма 2. Переработка сырья и выход продукции (тонн / год).
Диаграмма 3. Структура накладных затрат.
Диаграмма 4. Структура переменных затрат.
Диаграмма 5. Структура первоначальных инвестиций (100%).
Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 7. Структура затрат в 8 (типовом) году реализации проекта (%).
Список рисунков
Рисунок 1. Зонирование административных районов России по типологии аграрных структур.
Рисунок 2. Схема технологического процесса и материальных потоков.
Готовый бизнес-план по переработке куриного помета в органические удобрения (с фин. расчетами) содержит 141 страницу, 43 таблицы, 31 график, 7 диаграмм и 2 рисунка.