Готовый бизнес-план газонаполнительной станции (ГНС)
Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных заказных проектов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана строительства ГНС разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» с учетом требований российских банков.
Готовый бизнес-план позволяет ознакомиться с предстоящим проектом до начала инвестирования и при необходимости отредактировать его под свои параметры.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция для самостоятельного редактирования под свои параметры и текущую ставку ЦБ.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Методика планирования: Минэкономразвития РФ.
Налогообложение: с учетом изменений с 01.01.2025.
Ключевые заказчики бизнес-плана газонаполнительной станции:
- инвесторы и инициаторы проекта
- действующие предприятия для расширения бизнеса
- проектировщики и поставщики оборудования
Возможности бизнес-плана газонаполнительной станции:
- рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
- оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
- обратиться за мерами господдержки
- привлечь частное финансирование
- рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
- контроль реализации инвест-проекта
- объективно оценить состояние предприятия
После приобретения готового бизнес-плана:
- сравните предстоящий бизнес с Вашими ожиданиями
- по инструкции внесите свои данные
- направьте инвестору или в банк для получения финансирования
Бизнес-план ГНС разрабатывался ЭКЦ «ИнвестПроект» в 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 гг. для различных регионов и различных мощностей.
Наименование проекта
|
«Строительство газонаполнительной станции».
|
Дата разработки бизнес-плана
|
13.01.2025.
|
Валюта расчетов
|
росс. руб.
|
Место реализации проекта
|
ЦФО / УФО.
|
Период планирования
|
10 лет – 120 месяцев (2026-2035 гг.).
|
Цель бизнес-плана
|
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров строительства газонаполнительной станции для подтверждения его экономической эффективности и привлечения заемного финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию газонаполнительной станции и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований кредитора, органов власти, партнеров.
|
Тип проекта
|
Строительство газонаполнительной станции с инженерной инфраструктурой по реализации сжиженного углеводородного газа автогазозаправочным станциям на основе известных технологий для локального рынка.
|
Отрасль экономики
|
Энергетика, транспорт.
|
Сведения о земельном участке
|
4 га в долгосрочной аренде.
|
Инициатор проекта
|
ООО «ГНС».
|
Анализ рынка
|
Последние десять лет производство СУГ (сжиженные пропан, бутан и их смесь) росло с годовым темпом 3,3%. Производство СУГ на предприятиях Российской Федерации увеличилось в 2023 г. по сравнению с 2022 годом на +1,7 млн. т (+10,6 %) и составило *** млн. тонн.
Потребление СУГ в России за десять лет выросло на *** млн. т, из которых *** млн т пришлось на нефтехимию.
Среднегодовая цена производителей на пропан и бутан сжиженные РФ в 2024 году составила *** руб. за тонну, что выше показателя 2023 года на 25%.
Одним из перспективных направлений «Энергетической стратегии России на период до 2030 года», обозначено увеличение использования природного газа как моторного топлива с соответствующим развитием его рынка.
Основываясь на прогнозных оценках спроса на газ на внутреннем рынке, представленных в Энергетической стратегии Российской Федерации, а также с учетом прогнозных мощностей по производству сжиженного природного газа потенциальный спрос на сжиженный природный газ для нужд газификации потребителей Российской Федерации оценивается к 2035 году - *** - *** млрд. куб. метров.
|
Продвижение услуг
|
Продвижение услуг планируется на локальном рынке по следующим каналам:
1. ***,
2. ***,
3. ***.
|
Стратегия развития
|
При выполнении плановых показателей по проекту предусматривается выкуп земельного участка, создание собственного автопарка газовозов и создание сети ГНС.
|
1. Производственные параметры проекта
Строительство газонаполнительной станции (ГНС) планируется на земельном участке площадью 4,0 га в долгосрочной аренде по ставке *** руб. / участок / год.
В структуру ГНС входит:
-
сливная эстакада для выгрузки СГ из железнодорожных цистерн с реконструкцией подъездных путей;
-
резервуарный парк хранения СГ *** куб. м (с возможностью увеличения);
-
насосно-компрессорный участок;
-
пункт (цех) наполнения баллонов;
-
цех ремонта и испытания баллонов;
-
автомобильная газовая заправка;
-
коммуникации жидкой и паровой фаз СГ;
-
стоянка для автомобильных газовозов.
Технология предполагает работу в 365 рабочих днях в год.
Таблица 1. Производственная мощность.
Продукция
|
рабочих дней в год
|
мах
литров в сутки
|
мах
тн в сутки
|
мах
тн в месяц
|
мах
тн в год
|
Смесь пропан-бутановая техническая (СПБТ)
|
365
|
****
|
***
|
***
|
***
|
Таким образом, емкостной парк планируется объемом *** тонн, а производственная мощность оборудования ***
тонн продукции в год.
Отпускные цены рассчитаны с учетом сезонности продаж.
Таблица 2. Отпускная цена на газ.
Наименование
|
Цены
|
лето
|
зима
|
СГ (газовозы), руб. / тн
|
***
|
***
|
СГ (газовозы), руб. / л
|
***
|
***
|
Отпускные цены принимались из расчета плотности СГ *** кг / литр.
Таблица 3. Плановые показатели проекта
Показатели
|
Значение
|
Плановая загрузка, % от мощности
|
***
|
План производства, тн / месяц
|
***
|
Оборот емкостного парка, раз в год
|
***
|
Полная себестоимость, руб. / тн
|
***
|
Средняя отпускная цена, руб. / тн
|
***
|
Средняя наценка, %
|
***
|
Плановая выручка, руб. / месяц
|
***
|
Плановая выручка, руб. / год
|
***
|
Площадь з/у, кв.м.
|
***
|
При изменении мощности предприятия или отпускной цены требуется пересчет финансово-экономической модели.
2. Потребность проекта в инвестициях
Стоимость создания материально-технической базы проекта оценивается в *** руб., а также *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, ФОТ и налогов до выхода на самоокупаемость. Таким образом, полная стоимость реализации проекта оценивается в
81 000 000 руб.
Диаграмма 1. Структура и объем инвестиций.
Предполагается, что финансирование привлекается из *** источников *** траншами:
-
*** руб. (**%) привлекается за счет *** в *** месяце, возврат тела транша – с *** по *** месяц;
-
***руб. (***) привлекается за счет *** в *** месяце по ставке *** годовых, уплата процентов – с *** месяца, возврат тела кредита – с *** по *** месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов *** руб.
3. Срок окупаемости проекта
Итого срок окупаемости проекта – *** года (*** месяцев).
После возврата 100% инвестиций, начиная с ***го месяца планирования, чистая прибыль направляется на распределение между командой проекта и инвестором за предоставление первоначальных инвестиций или частично реинвестируется в дальнейшее развитие проекта.
4. Сроки реализации проекта:
-
начало проекта *** г.;
- открытие ГНС - *** г.;
- выход на проектную мощность - *** г.;
- самоокупаемость - *** г.;
- срок окупаемости (возврата вложенных средств) - с *** г. по *** г. (***).
5. Налогообложение проекта
Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система налогообложения (ОСН), по которой действуют следующие виды и ставки налогов:
- в расчетах автоматически учитываются по ставке ***%: начисленный НДС, НДС к зачёту, НДС к уплате;
-
налог на прибыль исчисляется в размере ***% от полученной прибыли.
-
налог на имущество исчисляется в размере ***% от стоимости имущества на балансе;
-
страховые взносы: ***% от ФОТ в размере МРОТ *** руб. / чел. / месяц, свыше МРОТ – по ставке ***%;
-
земельный налог по ставке ***% от кадастровой стоимости.
-
Налоговые отчисления: в среднем по *** руб. / год после выхода на проектную мощность.
-
Доля налогов в выручке: ***%.
6. Персонал проекта
Численность необходимого персонала: ** человек с ФОТ *** руб. / месяц.
Среднесписочная зарплата: *** руб. / чел. / месяц.
Доля ФОТ в выручке на 10 год: ***% от выручки.
7. Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж: ***% от плановой выручки.
По выручке: *** руб. / месяц.
По объему: *** м3 / месяц.
Превышение продаж дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
8. Чистая прибыль
Чистая прибыль за прогнозный период: *** руб., что составляет в среднем по *** руб. в год после возврата заемных средств с процентами.
Рентабельность по чистой прибыли (доля чистой прибыли в выручке): ***%.
9. Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «***» и относится к ***, ***, ***, ***; к неблагоприятной конъюнктуре локального рынка (недооценка конкуренции).
Готовый бизнес-план ГНС содержит 120 страниц, 40 таблиц, 37 графиков, 11 диаграмм и 1 рисунок, а также фин. модель 23 вкладки.
Преимущества готового бизнес-плана строительства ГНС (с фин. расчетами):
-
на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных бизнес-планов строительства коммерческой недвижимости;
-
в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «ИнвестПроект») для выработки мер минимизации рисков;
-
опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;
-
правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);
-
рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с банком и государством и получить финансирование.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана ГНС
Финансовая модель строительства газонаполнительной станции (ГНС) разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций (CAPEX)
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия (OPEX)
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели)
Модификация бизнес-плана
Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «ИнвестПроект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:
- по площади и местоположению ГНС;
- по емкости парка;
- по стоимости строительно-монтажных работ и инженерной инфраструктуры;
- по закупочным ценам и отпускным ценам;
- по источнику финансирования (банк / собственные средства / инвестор).
Для модификации готового бизнес-плана под Ваш проект обращайтесь к менеджерам по тел.:
+7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (WhatsApp, Telegram).
Читайте еще:
бизнес-планы и маркетинговые исследования в области производства,
все проекты ЭКЦ «ИнвестПроект».
Список таблиц, графиков, диаграмм
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность.
Таблица 2. Отпускная цена на газ.
Таблица 3. Плановые показатели проекта
Таблица 4. Структура и объем инвестиций.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6. Производство сжиженных газов по регионам РФ в 2019-2024 гг., тыс. т.
Таблица 7. Отгружено СУГ в РФ, 2019 - 2024, тыс. тн.
Таблица 8. Количество газонаполнительных станций по регионам РФ по состоянию на декабрь 2024 г.
Таблица 9. Средние цены производителей на пропан и бутан сжиженные по регионам РФ, 2019-2024, руб./тн.
Таблица 10. Среднегодовые розничные цены на газомоторное топливо по регионам РФ, 2019-2024, руб. за литр.
Таблица 11. Средние потребительские цены на газ сжиженный по регионам РФ, 2019-2024, руб./м3.
Таблица 12. Наличие автотранспортных средств с возможностью использования газомоторного топлива в РФ, начало 2024 г., ед.
Таблица 13. Наличие зарегистрированных грузовых, легковых автомобилей и автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по регионам РФ на начало 2024 г., ед.
Таблица 14. Прогнозная оценка прироста спроса на газ в России и спроса на сжиженный природный газ для автономной газификации потребителей Российской Федерации, млрд. куб. м., 2024-2035 гг.
Таблица 15. Производственная мощность.
Таблица 16. Плановые параметры продаж.
Таблица 17. Отпускная цена на СГ.
Таблица 18. План продаж и производства СГ по годам, 2026-2035 гг., тонн и руб.
Таблица 19. Структура текущих затрат.
Таблица 20. План текущих затрат по годам, 2026-2035 гг., руб.
Таблица 21. Структура прямых затрат.
Таблица 22. Расчет затрат на доставку.
Таблица 23. Расчет затрат эл.энергии.
Таблица 24. План прямых затрат по годам, 2026-2035 гг., руб.
Таблица 25. Персонал и ФОТ.
Таблица 26. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.
Таблица 27. Структура и объем инвестиций.
Таблица 28. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 29. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 30. Расчет точки безубыточности.
Таблица 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 32. Прогноз движения денежных средств по годам.
Таблица 33. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 34. Показатели ОПУ.
Таблица 35. Налогообложение помесячно.
Таблица 36. Налогообложение по годам.
Таблица 37. План получения и возврата займа.
Таблица 38. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 39. Расчет NPV проекта.
Таблица 40. Финансовый анализ проекта (10й год).
Список графиков
График 1. План выручки (руб.).
График 2. Текущие затраты (руб.).
График 3. Прямые затраты (руб.).
График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 6. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2026 гг. (прогноз), %.
График 7. Валовое производство СУГ в России, 2019-2023, млн. т.
График 8. Динамика отгрузок СУГ в РФ, 2019-2023, тыс. тонн.
График 9. Основные предприятия-производители СУГ в РФ.
График 10. Динамика цен производителей на пропан и бутан сжиженные, РФ, 2019-2024, руб. /т.
График 11. Помесячная динамика средних цен производителей на пропан и бутан сжиженные, РФ, 2019 – 2024 гг., руб.
График 12. Динамика розничных цен на газомоторное топливо в РФ, 2019-2024, руб./л.
График 13. Помесячная динамика средних потребительских цен на сжиженный газ в РФ, 2019-2024, руб./м3
График 14. Помесячная динамика средних потребительских цен в РФ на газовое моторное топливо, 2019 - 2024, руб./л.
График 15. Динамика численности автотранспорта с возможностью заправки газомоторным топливом в РФ, 2019-2023, ед.
График 16. Динамика объемов переоборудования автотранспортных средств на КПГ по РФ, 2020 - 2023, ед.
График 17. План выручки (руб.).
График 18. План продаж СГ (тн.).
График 19. Текущие затраты (руб.).
График 20. Прямые затраты (руб.).
График 21. Доля ФОТ в выручке, %.
График 22. Календарный план инвестирования, руб.
График 23. Расчет точки безубыточности.
График 24. Безубыточный объём продаж, руб. и тн.
График 25. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 26. Выручка и чистая прибыль, руб.
График 27. EBITDA и чистая прибыль, руб.
График 28. Рентабельность по чистой прибыли, %.
График 29. Выручка, затраты, прибыль.
График 30. Динамика чистой прибыли.
График 31. Финансовые результаты.
График 32. Налоговая нагрузка, %.
График 33. Получение и погашение займа.
График 34. Обслуживание займа (руб.).
График 35. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 36. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 37. Остаток ДС нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Продуктовая структура производства СУГ в РФ в 2023 г.
Диаграмма 2. Распределение производства СУГ по регионам РФ, %.
Диаграмма 3. Структура потребления СУГ, %.
Диаграмма 4. Структура рынка СУГ по производителям, %.
Диаграмма 5. Доля автотранспорта, использующего газомоторное топливо, в общей численности автотранспорта, РФ, 2024, %.
Диаграмма 6. Распределение грузовых, легковых автомобилей и автобусов, имеющих возможность использования газомоторного топлива по регионам РФ, 2024, ед.
Диаграмма 7. Структура текущих затрат.
Диаграмма 8. Структура прямых затрат.
Диаграмма 9. Структура первоначальных инвестиций (100%).
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.
Диаграмма 11. Структура затрат в 10 (типовом) году реализации проекта (%)..
Список рисунков
Рисунок 1. Схема потоков производства и потребления СУГ в России.
Готовый бизнес-план ГНС содержит 120 страниц, 40 таблиц, 37 графиков, 11 диаграмм и 1 рисунок, а также фин. модель 23 вкладки.