Бизнес-план модульной гостиницы под ключ
(с финансовыми расчетами) разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» на основе ранее выполненных заказных проектов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана модульной гостиницы разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом требований российских банков специально для привлечения финансирования в гостиничный бизнес.
Бизнес-планы гостиниц и отелей разрабатывались ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. для различных регионов, различных концепций и площадей..
Ключевые заказчики бизнес-плана модульных гостиниц:
1. инвесторы и инициаторы проекта
2. действующие предприятия для расширения бизнеса
3. проектировщики и поставщики оборудования
Возможности бизнес-плана гостиницы:
1. рассчитать экономическую привлекательность гостиничного проекта в условиях санкций
2. обратиться за мерами господдержки
3. привлечь частное финансирование
4. рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
5. контроль реализации инвест-проекта
6. объективно оценить состояние предприятия
Бизнес-план модульной гостиницы разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. для различных регионов и различных концепций.
|
Наименование проекта
|
«Строительство круглогодичной туристско-рекреационной гостиницы из *** средств размещения (юнитов) по системе «bed only» (питание оплачивается отдельно) и модульной бани по технологии быстровозводимых модулей с единовременным размещением до *** гостей».
|
|
Дата разработки бизнес-плана
|
02.02.2023.
|
|
Валюта расчетов
|
росс. руб.
|
|
Место реализации проекта
|
Московская область / ЦФО
|
|
Период планирования
|
5 лет помесячно (янв. 2024 г. – дек. 2028 г.).
|
|
Цель бизнес-плана модульной гостиницы
|
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта открытия модульной гостиницы для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию модульной гостиницы и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров.
|
|
Тип проекта
|
Новое строительство объекта загородных средств размещения с инженерной инфраструктурой на основе современных технологий для внутреннего рынка.
|
|
Отрасль экономики
|
Туризм, гостиничный бизнес.
|
|
Площадь земельного участка
|
Не менее 0,3 га в аренде по ставке от *** руб. / участок / месяц в живописном и экологически чистом районе в непосредственной близости от водоема, горнолыжного курорта или природного парка.
|
|
Инициатор проекта
|
ООО «Модульный отельер».
|
|
Конструктивное решение
|
1. Модульный дом HOLL- 1 (MD6, 70 м2) – ***
шт.,
2. Модульный дом LINE- 4 (MD6, 58 м2) – *** шт.
|
|
Поставщик модульного решения
|
ООО «ПП КОНВЕЙТ»
|
|
Целевая аудитория проекта
|
· путешественники, предпочитающие высокий сервис и персональный подход;
· люди с высокой покупательной способностью – туристы, семьи (три поколения вместе), пары (молодые, взрослые);
· группы друзей (путешествующие или отдыхающих вместе по особым случаям);
· те, кто выбирает коттедж / виллу с самообслуживанием, но хочет попробовать что-то новое и необычное;
· те, кто хочет в поход или на природу, но не может без комфорта.
|
|
Каналы продвижения
|
Интернет-сайт, социальные сети VKontakte, RuTube, TikTok, реклама в поисковых системах, публикации релизов, обзоры известных блогеров, промо-туры.
|
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта
|
· уникальность модульной технологии для предоставления сервиса городского отельного уровня на природе вдали от источников шума и загрязнения;
· мобильность выбора локации для размещения модульной гостиницы, в том числе в особо охраняемых территориях, где запрещено капитальное строительство;
· возможность предоставления широчайшего ассортимента дополнительных услуг (ретриты, йога-практики, рыбалки, мангалы, дискотеки, свадьбы, корпоративы, прокат оборудования и инвентаря и т.д.);
· динамическое ценообразование в зависимости от погодных условий и уровня спроса;
· максимальная безопасность в отношении COVID-19 и других инфекций;
· возможность загородного отдыха для невыездных категорий граждан.
|
|
Стратегия развития
|
При выполнении плановых показателей по проекту возможно расширение дополнительных сервисов, расширение количества юнитов, развитие сети модульной гостиницы в регионе или в разных регионах с различной концепцией (морская / горная / речная и т.д.).
|
1.1. Маркетинговый анализ гостиничной отрасли
Согласно прогнозу Grand View Research, объем мирового рынка глэмпингов к 2026 году составит *** млрд. долл. В среднем ожидается прирост на уровне 12,5% в год.
На конец ноября 2021 года в России было *** действующих глэмпинг-отелей в России, еще *** глэмпингов планируется открыть до конца 2022 года. Положительная динамика на рынке глэмпинг-отелей связана с повышением спроса на загородный отдых при снижении доступности отдыха за границей.
Глэмпинги действуют только в *** субъектах из 85, ***% из *** глэмпинг-отелей в России расположены в ***регионах.
Безусловными лидерами являются Московская область (*** объекта) и Краснодарский край (*** объектов). В Калужской, Тверской, Ленинградской областях, а также в республиках Алтай и Карелия находятся от *** до ***.
***% глэмпингов функционируют круглогодично. ***% глэмпингов используют только один тип жилых модулей.
В 2021 году наиболее популярным видом жилых модулей был сафари-тент, на втором месте идут купольные домики, на третьем – обычные дома и четвертое место занимает A-frame дома.
Будущие глэмпельеры планируют в основном устанавливать сафари, купола, A-frame, дома и юрты.
Больше всего глэмпингов откроется в Московской области, Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Татарстан, Свердловской и Ленинградской областях.
По данным на 2022 год цены на проживание в границах до 150 км от Москвы колеблются от *** до *** руб. в сутки. Средняя цена составляет *** руб. в сутки.
Перспективность глэмпинга в России связана с наличием большого числа уникальных мест в дикой природе, не открытых для массового туризма, и небольшим количеством качественных мест размещения в них. Также глэмпинг позволяет обойти сложности законодательства в сфере землепользования для строительства стационарной инфраструктуры.
Читайте маркетинговое исследование гостиничного рынка РФ.
1.2. Концепция и уникальность модульной гостиницы
Туристско-рекреационная гостиница по быстровозводимой модульной технологии содержит *** юнитов по 58 м2 и *** юнита по 70 м2, располагается в Московской области или Центральном федеральном округе и работает по системе «bed only» (питание и все доп. услуги оплачиваются отдельно).
Таблица 1. Расчет пропускной способности модульной гостиницы.
|
|
Объекты
|
Площадь, м2
|
кол-во объектов
|
итого площадь, м2
|
чел. / юнит
|
мах кол-во гостей
|
|
|
Модульный дом Line 4, до 4 чел.
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Модульный дом Holl-1, до 6 чел.
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
|
|
Административный юнит
|
***
|
***
|
***
|
|
|
|
|
Юнит-склад
|
***
|
***
|
***
|
|
|
|
|
Модульная баня
|
***
|
***
|
***
|
|
|
|
|
Итого:
|
***
|
***
|
***
|
***
|
***
|
Планируется, что при единовременной вместимости *** гостя пропускная способность модульной гостиницы будет составлять до *** посещений (ночевок) в месяц.
Также в структуре инвестиций предусмотрено строительство административного юнита, юнита-склада и модульной бани.
В соответствии с представленными параметрами объекта была принята следующая структура площадей модульной гостиницы.
Таблица 2. Структура площадей модульной гостиницы.
|
|
Назначение
|
Площадь, кв.м.
|
|
1
|
Площадь под юнитами
|
***
|
|
2
|
Стоянка для автомобилей
|
***
|
|
3
|
Техническая площадка
|
***
|
|
4
|
Общественная зона
|
***
|
|
|
Итого:
|
***
|
Площадь земельного участка – не менее 0,3 га с парковкой на *** машиномест.
Основная доля земельного участка планируется под стоянку автомобилей – ***% и общественную зону – ***%.
Таблица 3. Прайс-лист на проживание.
|
|
Услуги
|
Средняя цена,
руб. / юнит / сутки
|
|
1.
|
Модульный дом Line 4, до 4 чел.
|
***
|
|
2.
|
Модульный дом Holl-1, до 6 чел.
|
***
|
«Средний чек» пребывания с учетом вместимости юнитов, возможных доп. услуг и питания – *** руб. / чел. / сутки с учетом:
-
в будние непраздничные дни скидка ***% на размещение;
-
дополнительный гость старше 6 лет – *** руб./гостя;
-
размещение детей до 6 лет бесплатно;
-
завтрак взрослый – *** руб./гостя, дети до 12 лет – *** руб./гостя;
-
ресторан авторской кухни средний чек *** руб. (без учета алкоголя);
-
прокат инвентаря (велосипеды / каяк / SUPboard / рыболовное снаряжение) – *** руб./день за единицу;
-
прокат оборудования для барбекю – *** руб./день;
-
аренда модульной бани – *** руб./час.
Таблица 4. Целевые параметры проекта.
|
|
Показатели
|
Значение
|
|
|
Режим работы, дней в месяц
|
***
|
|
|
Средняя цена за юнит, руб. / сутки
|
***
|
|
|
Кол-во гостей в сутки, чел.
|
***
|
|
|
Доля доп. услуг, % от выручки
|
***
|
|
|
Выручка от проживания, руб. / месяц
|
***
|
|
|
Выручка от доп. услуг, руб. / месяц
|
***
|
|
|
Выручка проекта, руб. / месяц
|
***
|
|
|
Выручка проекта, руб. / год
|
***
|
|
|
Средний чек, руб. / чел. / сутки
|
***
|
|
|
Среднегодовая загрузка, % от мах
|
***
|
Таким образом, среднегодовая выручка модульной гостиницы планируется в размере *** руб. / месяц при среднегодовой загрузке ***%.
* завтраки, ресторан авторской кухни, доп. гости, прокат инвентаря, прокат барбекю-оборудования, прокат медиа-оборудования, прокат корзины и набора для пикника, аренда модульной бани, маржа от услуг партнеров (комиссия проекта - ***%).
** рассчитывается путем деления выручки проекта на ожидаемое количество гостей.
1.3. Сроки реализации проекта согласно бизнес-плану модульной гостиницы
-
начало проекта и аренда земельного участка: *** г.,
-
проектирование и СМР: с *** г. *** г.,
-
открытие модульной гостиницы: *** г.,
-
сезонность: пиковая загрузка в летние месяцы (май, июнь, июль и август), низкая загрузка – на январь, февраль и ноябрь,
-
выход на проектную мощность: *** г.,
-
возврат вложенных средств: с *** г. по *** г.
1.4. Потребность в инвестициях
Итого для реализации проекта требуется 35 500 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, з/п и налогов до выхода проекта на самоокупаемость.
Структура инвестиций в открытие модульной гостиницы.
Основная доля инвестиций приходится на строительно-монтажные работы (включая материалы и монтаж) – ***%, меблирование – ***%, нормируемые оборотные средства – ***% и инженерные коммуникации – ***%, что в сумме составляет ***% инвестиций.
1.5. Источники и условия привлечения инвестиций
Планируется, что 100% средств будет привлечено за счет средств инвестора с ***-го по ***-й месяц планирования. Возврат инвестиций – с ***-го по ***-й месяц планирования.
1.6. Срок окупаемости модульной гостиницы
Таким образом, срок окупаемости модульной гостиницы – *** года.
1.7. Налогообложение
Ведение хозяйственной деятельности планируется по Упрощенной системе налогообложения (УСНО):
-
УСН – по ставке ***% на разницу между выручкой и операционными затратами;
-
страховые взносы – по ставке ***% на сумму ФОТ в размере МРОТ (*** руб. / месяц) и по ставке ***% на сумму ФОТ, превышающую МРОТ;
-
земельный налог – не начисляется (участок в аренде).
Налогообложение: в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную мощность.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
1.8. Персонал проекта
Для работы модульной гостиницы требуется всего *** сотрудников с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно).
Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.
1.9. Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от пропускной способности модульной гостиницы. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
По загрузке: не менее *** юнитов / сутки.
По выручке: *** руб. / месяц.
1.10. Чистая прибыль
Чистая прибыль: в среднем по *** руб. в год к распределению между командой проекта и инвестором после возврата 100% инвестиций;
Рентабельность по чистой прибыли: ***%
(доля чистой прибыли в выручке);
Чистая прибыль за прогнозный период превысит сумму первоначальных инвестиций в ***
раза, что обеспечивает команде проекта мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-плана.
1.11. Риски
Проект реализуется в условиях следующих потенциальных рисков:
-
риск, связанный с изменением (снижением) цен на загородный гостиничный отдых на фоне конкуренции;
-
риск, связанный с изменением (сжатием) спроса на услуги;
-
риск завышения стоимости строительства;
-
риск невыполнения плана по загрузке номерного фонда.
В целом же вероятность риска по проекту оценивается как «***» и относится к риску невыполнения плана по загрузке и плану по выручке.
Модификация бизнес-плана
Не подходит готовый сценарий? Готовый бизнес-план гостиницы может быть модифицирован под любой гостиничный (отельный) проект:
-
хостел,
-
общежитие,
-
мини-гостиница, мини-отель,
-
городской отель от 2 до 5 звезд,
-
загородный отель,
-
SPA-отель,
-
спортивно-оздоровительный комплекс с проживанием,
-
по системе all inclusive или bed&breakfast,
-
строительство объекта "с нуля" или реконструкция здания,
-
в любом регионе России,
-
зарубежные гостиничные проекты, в том числе с расчетами в валюте,
-
другие форматы средств размещения.
При модификации бизнес-план гостиницы может быть расширен за счет доп. услуг: дискотека, оздоровительный комплекс, бассейн, салон красоты, солярий, массажный кабинет, сауна, фитнес-зал, SPA и т.д.
Рассматриваете другую отрасль? Оставьте заявку на составление бизнес-плана под ключ или позвоните по телефону: +7 (985) 760-96-92.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана модульной гостиницы
Фин. модель бизнес-плана "под ключ" разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели).
Для составления бизнес-плана под проект обращайтесь contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.
Читайте также: все проекты в сфере недвижимости.
Список таблиц, графиков, диаграмм и рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Расчет пропускной способности модульной гостиницы.
Таблица 2. Структура площадей модульной гостиницы.
Таблица 3. Прайс-лист на проживание.
Таблица 4. Целевые параметры проекта.
Таблица 5. Структура и объем инвестиций в открытие модульной гостиницы.
Таблица 6. Показатели эффективности проекта.
Таблица 7 . Средства размещения различных видов.
Таблица 8. Требования к гостиницам и иным средствам размещения.
Таблица 9. Вклад туристической отрасли в ВВП и занятость.
Таблица 10. Доходы стран от въездного туризма по данным платежных балансов, 2018 г.
Таблица 11. Перечень глэмпингов до 150 км от Москвы.
Таблица 12. Сравнительный анализ глэмпинг-отелей в Ленинградской области, 2021.
Таблица 13. Перечень глэмпингов в Карелии.
Таблица 14. Число мест в коллективных средствах размещения по регионам РФ, 2017-2021 гг., ед.
Таблица 15. Число номеров в КСР в РФ, 2017–2021 гг., ед.
Таблица 16. Число номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2017 – 2021, ед.
Таблица 17. Площадь номерного фонда КСР, 2017-2021 гг., кв. м
Таблица 18. Характеристики модульного дома Holl-1.
Таблица 19. Характеристики модулього дома Line-4.
Таблица 20. Структура площадей модульной гостиницы.
Таблица 21. Номерной фонд и емкость модульной гостиницы.
Таблица 22. Прайс-лист на проживание.
Таблица 23. Сезонность цен на проживание в модульной гостинице, руб. / юнит / сутки.
Таблица 24. Целевые параметры проекта.
Таблица 25. План загрузки и выручки помесячно, 2024-2028 гг., % и руб.
Таблица 26. План загрузки и выручки по годам, 2024-2028 гг., % и руб.
Таблица 27. Параметры текущих затрат.
Таблица 28. План текущих затрат помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 29. План текущих затрат по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 30. Параметры прямых затрат.
Таблица 31. План прямых затрат помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 32. План прямых затрат по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 33. Финансовый анализ деятельности (10-й год).
Таблица 34. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 35. План привлечения персонала и фонда оплаты труда помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 36. План привлечения персонала и фонда оплаты труда по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 37. Структура и объем инвестиций.
Таблица 38. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 39. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 40. Расчет точки безубыточности.
Таблица 41. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 42. План движения денежных средств помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 43. План движения денежных средств по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 44. План прибылей и убытков помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 45. План прибылей и убытков по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 46. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 47. Налогообложение помесячно, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 48. Налогообложение по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 49. План получения и возврата инвестиций.
Таблица 50. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 51. NPV проекта и недисконтированный денежный поток помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Список графиков
График 1. Загрузка номерного фонда.
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Прогноз по инфляции в РФ до 2025 г.
График 8. Прогноз по динамике ВВП РФ до 2025 г.
График 9. Количество путешествующих за границу людей в мире в год, млн. чел., 2000-2020 гг.
График 10. Суммарные доходы от международного туризма в мире, млрд. долл., 2000-2020 гг.
График 11. Прогноз развития мирового рынка глэмпингов, млрд. долл.
График 12. Динамика числа мест в КСР в России, 2017-2021 гг., ед.
График 13. Динамика числа номеров в коллективных средствах размещения в РФ, 2017-2021 гг., ед.
График 14. Динамика количества номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2017 - 2021 гг., ед.
График 15. Динамика площади номерного фонда КСР, 2017-2021 гг., кв. м.
График 16. Динамика цен на проживание (руб. / юнит / сутки).
График 17. Загрузка номерного фонда.
График 18. План поступления выручки (руб.).
График 19. План текущих затрат (руб.).
График 20. План прямых затрат (руб.).
График 21. Доля ФОТ в выручке (%).
График 22. План освоения финансирования (руб.).
График 23. Расчет точки безубыточности (руб.).
График 24. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 25. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 26. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 27. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 28. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 29. Финансовые результаты (руб.).
График 30. Налоговая нагрузка (%).
График 31. Получение и погашение долга (руб.).
График 32. Обслуживание долга (руб.).
График 33. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 34. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 35. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура выручки проекта.
Диаграмма 2. Структура инвестиций в открытие модульной гостиницы.
Диаграмма 3. Типы жилых модулей глэмпинг-отелей по популярности
Диаграмма 4. Регионы-лидеры по количеству глэмпинг-отелей в РФ, 2021 г.
Диаграмма 5. Структура количества глэмпингов по формату работы в РФ, 2021 г.
Диаграмма 6. Структура глэмпингов по количеству типов модулей в РФ, 2021 г.
Диаграмма 7. Топ регионов по планируемому открытию глэмпинг отелей до 2022 года.
Диаграмма 8. Структура числа мест в коллективных средства размещения по регионам РФ, 2021 г, %.
Диаграмма 9. Структура числа номеров в КСР по регионам РФ, 2021 г., %.
Диаграмма 10. Структура количества номеров высшей категории по ФО, 2021 г, %.
Диаграмма 11. Структура использования земли.
Диаграмма 12. Структура выручки проекта.
Диаграмма 13. Структура текущих затрат.
Диаграмма 14. Структура прямых затрат.
Диаграмма 15. Структура затрат в 10 году реализации проекта (%).
Диаграмма 16. Структура ФОТ проекта.
Диаграмма 17. Структура инвестиций в открытие модульной гостиницы.
Диаграмма 18. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Модульный дом LINE- 4 (MD6, 58 м2).
Рисунок 2. Модульный дом HOLL- 1 (MD6, 70 м2).
Рисунок 3. Зависимость экономик мира от иностранного туризма, 2018 г.
Рисунок 4. Потенциальный рост (+) /спад (-) спроса на внутреннем туристическом рынке в сценарии закрытия внешних границ и переориентации исходящего туристического потока на внутренний рынок (и обнуления входящего (иностранного) турпотока), % от общего турпотока 2018 г.
Рисунок 5. Схема расположения глэмпингов в РФ, 2022 г.
Итого готовый бизнес-план модульной гостиницы содержит 146 страниц, 51 таблица, 35 графиков, 18 диаграмм и 5 рисунков.
02 февраля 2023 
146 страниц 
