Бизнес-план строительства падел-клуба

Готовый бизнес-план падел-клуба: финансовая модель, маркетинг, налоги, CAPEX, окупаемость - для инвестора

Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных заказных проектов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.

Верифицированная и проверенная финансово-экономическая модель бизнес-плана строительства падел-клуба разработана с учетом требований российских инвесторов и банков.

Готовый бизнес-план позволяет ознакомиться с предстоящим проектом до начала инвестирования и при необходимости отредактировать его под свои параметры.

При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция для самостоятельного редактирования под свои параметры и текущую ставку ЦБ.

Методика планирования: Минэкономразвития РФ.

Налогообложение: с учетом изменений с 01.01.2026.

Готовый бизнес-план строительства падел-клуба содержит: 116 страниц, 40 таблиц, 32 графика и 23 диаграммы и 18 рисунков, а также фин. модель 23 вкладки.

1. Концепция бизнес-плана

2. Плановые параметры падел-клуба

Строительство падел-клуба планируется в г. Москве на земельном участке площадью 1 га, находящемся в собственности.

Общая площадь клуба составит 3803 м².

Таблица 1. Структура площадей клуба.

Диаграмма 1. Структура площадей клуба, %.

В структуре площадей клуба большую часть занимает игровая зона (включая корты, трибуны, межкортовое пространство) – 3 036 м² или 79,8% от общей площади клуба, меньшую часть площадей составляет неигровая зона (включая ресепшен, лаунж-зону, раздевалки и др.) – 767 м² или 20,2% от общей площади клуба.

На территории игровой зоны планируется разместить 9 падел-кортов общей площадью 1800 м². Также к размещению планируется 6 трибун по 50 посадочных мест каждая общей площадью 118,2 м².

Таблица 1. Площадь кортов.

Таблица 2. Площадь трибун.

Таблица 3. Структура площадей игровой зоны.

Диаграмма 2. Структура площадей игровой зоны, %

В структуре площадей игровой зоны большую часть занимает площадь падел-кортов – 59,3%, оставшуюся площадь занимает межкортовое пространство.

Диаграмма 3. Структура площадей неигровой зоны, %.

В структуре площадей неигровой зоны большую часть занимают вспомогательные помещения (коридоры, пожарные выходы) – 23,1%, лаунж-зона и раздевалки – по 13%, оставшуюся часть составляют административные помещения, комната персонала, ресепшен/магазин и другие.

3. Выручка падел-клуба

Выделяется пять источников поступлений денежных средств:

1. Услуга почасовой сдачи в аренду кортов. Средняя стоимость часовой аренды корта составляет 3500 руб. / ч. При максимальном количестве рабочих часов в месяц 4 380 ч. / мес. на 9 кортов выручка составляет 15 330 000 руб. / мес. или 183 960 000 руб. / г.

2. Услуга персонального/группового занятия с главным / старшим тренером длительностью 1 ч. Средняя стоимость персональной тренировки составляет 7 250 руб. / тренировка. Средняя стоимость групповой тренировки составляет 6 750 руб. / тренировка. При максимальном количестве игр в месяц 4 380 игр / мес. на 9 кортов выручка составляет 4 566 150 руб. / месяц или 54 793 800 руб. / г.

3. Услуга продажи абонементов на 10 часов аренды корта без тренера. Средняя стоимость абонемента составляет 30 000 руб. При максимальном количестве продаваемых абонементов в месяц 30 шт. / мес. выручка составляет 900 000 руб. / мес. или 10 800 000 руб. / г.

4. Услуга сдачи в аренду инвентаря. Стоимость аренды ракетки составляет 400 руб. / за игру, стоимость аренды корзины с мячами составляет 400 руб. / за игру. Процент клиентов, арендующих инвентарь составляет 35% от общего числа игр. При максимальном количестве игр в месяц 4 380 игр / мес. на 9 кортов выручка составляет 1 226 400 руб. / мес. или 14 716 800 руб. / г.

5. Магазин по продаже пищевой продукции. Средний чек с одного клиента составляет 267 руб. При условии совершения покупок в магазине 30% клиентами от максимального дневного трафика 576 чел. / д. выручка составляет 1 401 600 руб. / мес. или 16 819 200 руб. / г.

Диаграмма 4. Структура выручки, %

Плановая выручка при плановой ***% загрузки падел-клуба составляет *** руб. в месяц или *** руб. в год. В структуре выручки наибольшую долю занимают поступления от сдачи в аренду падел-кортов – ***% и поступления от персональных / групповых занятий с тренером – ***%

4. Инвестиции в падел-клуб

Стоимость создания материально-технической базы составляет 292 018 000 руб., а также 7 982 000 руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, налогов и заработной платы до выхода проекта на самоокупаемость.

Таким образом, для реализации проекта требуется 300 000 000 руб.

Таблица 4. Структура и объем инвестиций.

Предполагается, что финансирование проекта осуществляется полностью за счет средств инвестора: 300 000 000 руб. (100,0%) привлекается за счет средств инвестора в 1-м месяце, возврат тела транша – с 20-го по 55-й месяц.

5. Окупаемость падел-клуба

Срок окупаемости проекта – 4,6 лет (55 месяцев).

После возврата 100% инвестиций, начиная с 56-го месяца планирования, чистая прибыль направляется на распределение между командой проекта или частично реинвестируется в дальнейшее развитие проекта.

6. Сроки реализации проекта:

• начало проекта – январь 2026 г.;

• проведение подготовительных работ по открытию падел-клуба - с января 2026 г. по июнь 2027 г.;

• открытие комплекса – июль 2027 г.;

• выход самоокупаемость проекта- июль 2027 г.;

• выход на плановую загрузку - октябрь 2027 г.;

• срок окупаемости (возврата вложенных средств) - с августа 2027 г. по июль 2030 г. (4,6 лет).

7. Налогообложение падел-клуба

Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Упрощенная система налогообложения (УСН), по которой действуют следующие виды и ставки налогов:

• УСН «Доходы» ставка 6% от выручки;

• в расчетах автоматически учитываются по ставке 0%: начисленный НДС, НДС к зачёту, НДС к уплате;

• налог на имущество исчисляется в размере 2,2% от стоимости имущества на балансе;

• страховые взносы: 30,2% от ФОТ в размере МРОТ 27 093 руб. / чел. / месяц, свыше МРОТ – по ставке 15,1%;

• земельный налог по ставке 1,5% от кадастровой стоимости.

В соответствии с абзацем шестым подп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК РФ от налогообложения налогом на добавленную стоимость освобождены услуги, оказанные населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Налоговые отчисления: в среднем по 13 578 651 руб. / год после выхода на проектную мощность.

Доля налогов в выручке: 8,2%.

8. Персонал падел-клуба

Численность необходимого персонала: 16 человек с ФОТ 1 765 000 руб. / месяц.

Среднесписочная зарплата: 95 972 руб. / чел. / месяц.

Доля ФОТ в выручке: 12,6% от выручки.

9. Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж: 20,3% от плановой выручки.

По выручке: 34 208 969 руб. / месяц.

Превышение продаж дает рост прибыли 86% на каждый 1% превышения.

10. Чистая прибыль

Чистая прибыль за прогнозный период: 563 974 999 руб., что составляет в среднем по 103 538 576 руб. в год после возврата средств инвестору.

Рентабельность по чистой прибыли (доля чистой прибыли в выручке): 49,5%.

11. Риски падел-бизнеса

Вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к следующим основным рискам:

• невыполнению плана по объёму загрузки падел-клуба,

• вынужденному снижению цен,

• превышению первоначальных инвестиций (прежде всего – стоимости СМР),

• к неблагоприятной конъюнктуре локального рынка (недооценка конкуренции).

Готовый бизнес-план строительства падел-клуба содержит 116 страниц, 40 таблиц, 32 графика и 23 диаграммы и 18 рисунков, а также фин. модель 23 вкладки.

Преимущества готового бизнес-плана падел-клуба:

1. на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных бизнес-планов;

2. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «ИнвестПроект») для выработки мер минимизации рисков;

3. опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;

4. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, инвестиций);

5. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования позволяет оптимально выстроить отношения с банком и государством и получить финансирование.

Финансово-экономическая модель падел-клуба

Финансовая модель бизнес-плана «под ключ» разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде Excel.

Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, которые интересны самим заказчикам и которые применяются инвесторами во всем мире:

1. исходные показатели проекта (ставка дисконтирования, ставка по кредитам, ставки налогов, курс, ключевая ставка ЦБ, дата разработки)
2. структура инвестиций (CAPEX) по всем разделам
3. условия привлечения и возврата финансирования, срок окупаемости, транши, источники
4. календарный план-график освоения финансирования и реализации проекта
5. поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении) помесячно на прогнозный период
6. текущие расходы предприятия помесячно на прогнозный период
7. прямые затраты предприятия помесячно на прогнозный период
8. штатное расписание, фонд оплаты труда, мотивация и страховые взносы помесячно на прогнозный период
9. налоги ИП / ООО, ОСНО / УСНО по каждому виду помесячно на прогнозный период
10. план движения денежных средств (cash flow) помесячно на прогнозный период
11. чистая прибыль помесячно на прогнозный период
12. план прибылей и убытков (P&L) помесячно на прогнозный период
13. рентабельность проекта помесячно на прогнозный период
14. кредиты и проценты (для кредитных проектов) помесячно по каждому траншу
15. расчет NPV, PI, IRR, DPBP, ROI и др. помесячно на прогнозный период
16. анализ чувствительности NPV (как меняется окупаемость и экономика проекта при изменении стоимости кредитов и других ключевых параметров)
17. точка безубыточности (минимально допустимый объем выручки и продаж)
18. финансовый анализ проекта (OPEX, рентабельность продаж, рентабельность активов)
19. резюме проекта (ключевые показатели)
20. активные графики и диаграммы

Для составления бизнес-плана в соответствии с индивидуальными характеристиками или разработки другого проекта свяжитесь с нами.

Модификация под проект

Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «ИнвестПроект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:

1. по площади и местоположению падел-клуба;
2. по пропускной способности и структуре выручки;
3. по стоимости строительно-монтажных работ и инженерной инфраструктуры;
4. по ценам на посещение;
5. по источнику финансирования (банк / собственные средства / инвестор).

Читать далее: Готовый бизнес-план ледового дворца спорта (с маркетингом и расчетами)

Ключевые заказчики бизнес-плана

• собственник: снизить риски, упаковать проект, привлечь кредитора и инвестора, рассчитать точку безубыточности, налоги, акцизы
• инвестор: нужны обоснованные ROI и IRR, распределение долей, график выхода на прибыль, EBITDA
• банк: обоснование CAPEX, Cash Flow помесячно, чувствительность к ставке, долговая нагрузка

Возможности бизнес-плана

• рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
• оценить перспективы выхода на рынок
• привлечь частное финансирование
• рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
• контроль реализации проекта
• объективно оценить состояние предприятия

После приобретения бизнес-плана

• сравните предстоящий бизнес с Вашими ожиданиями
• по инструкции внесите свои данные
• направьте инвестору или в банк для получения финансирования