Бизнес-план производства пеллет (топливных гранул)
Соответствует требованиям банков и инвесторов
Наша книга в подарок
- Visa, MasterCard, МИР, безналичный расчёт;
- Для оплаты в иностранной валюте свяжитесь с нами в WhatsApp, Telegram или Jivo-чат.
Что вы получите
Готовый бизнес-план производства топливных гранул (пеллет)
(с фин.расчетами) разработан на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана производства пеллет разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом требований российских банков специально для проектирования и строительства предприятий по производству пеллет.Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Ключевые заказчики бизнес-плана производства топливных гранул:
- инвесторы и инициаторы проекта
- действующие предприятия для расширения бизнеса
- проектировщики и поставщики оборудования
- рассчитать экономическую привлекательность проекта в условиях санкций
- оценить перспективы выхода на внутренний и внешний рынок
- обратиться за мерами господдержки
- привлечь частное финансирование
- рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
- контроль реализации инвест-проекта
- объективно оценить состояние предприятия
|
Наименование проекта |
«Создание предприятия по производству *** тонн пеллет (топливных гранул) в год». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
10.08.2022. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
ЦФО, СФО. |
|
Земельный участок |
Планируется долгосрочная аренда производственного помещения (цеха) стоимостью *** руб. / помещение / месяц. |
|
Период планирования |
5 лет – 60 месяцев (с янв. 2023 г. по дек. 2027 г.). |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта создания предприятия для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Создание современного производственного предприятия на арендуемых площадях. |
|
Отрасль экономики |
Производство, промышленность. |
|
Продукция |
Пеллеты – топливо из древесных отходов. Представляет собой цилиндрические гранулы стандартного размера. |
|
Инициатор проекта |
ООО «Пеллетолог». |
|
Анализ рынка |
На российском рынке с января по май 2022 года в России было произведено 930,5 тыс. тонн древесных гранул, что на 7% больше, чем за этот период 2021 года. Всего в 2021 году объем производства пеллет составил 2,4 млн. тонн. В 2021 году доля потребления древесного биотоплива в топливно-энергетическом балансе РФ составила всего 1%. Общий объем потребления составил 39 тыс. тонн. Наибольший пул потребителей сосредоточен в центральной части России, в основном это владельцы загородного жилья. В период с января по июнь 2022 года средняя цена производителей пеллет составила 6,1 тыс. рублей/тонна. В 2019 году выручка от производства и продажи пеллет составила 1,6 млрд. руб., что на 27% больше показателя 2018 года. В 2020 году убыток от продаж пеллет составил 127,5 млн. руб., что в 2,5 раза больше показателя 2019 года. Убыточность продаж пеллет в январе-марте 2022 года составила -23,8%.Этот показатель январе-марте 2021 года составлял -68,5%. В 2019 году рентабельность продаж и производства пеллет достигла 16,8%, после чего производство стало убыточным. Объем экспорта топливных гранул в натуральном выражении в 2021 году достиг 2,4 млн. тонн. Импорт пеллет в натуральном выражении составил 3,2 млн. тонн, что на 72% больше показателя 2020 года. По данным бухгалтерской отчетности, в 2021 году в России действовало около 300 организаций, занятых в производстве топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки.
Производство пеллет в России к 2030 году может увеличиться с 1,9 до 2,8 - 5,2 млн. тонн в зависимости от рыночной конъюнктуры. Производство будет ориентировано на экспорт, что позволит достичь мировой доли на рынке пеллет в размере 5–8%. К 2030 году выручка может от продаж пеллет может достичь 5,5 млрд. руб. За 11 лет с 2019 года прирост может составить 355%. Согласно прогнозу The Bioenergy International, доля биомассы в энергетическом секторе России к 2030 году может достигнуть 10% при условии развития отрасли по сценарию Европейского Союза. В 2040 году древесное биотопливо может занять до 20% всего сектора за счет минимизации потребления нефтепродуктов и внедрение новых технологий. Читать исследование рынка топливных гранул (пеллет). |
|
Сбыт продукции |
Реализация готовой продукции планируется на локальном рынке. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
· наличие собственной сырьевой базы; · использование относительно недорогого сырья; · безотходный и экологичный проект. |
Показатели бизнес-плана производства топливных гранул
Производственная мощность предприятия.
|
Продукция |
рабочих дней |
установленная мощность, |
установленная мощность, |
кол-во смен в сутки |
тонн/ день (мах) |
тонн / месяц (мах) |
тонн / год |
Стоимость, руб. / тонна |
|
Пеллеты топливные |
Производственные показатели проекта.
|
Показатели |
Значение |
|
Плановая загрузка, % |
|
|
План производства, тонн в месяц |
|
|
План производства, тонн в год |
|
|
Себестоимость, руб. / тонна |
|
|
Плановая наценка, % |
|
|
Плановая выручка, руб. / мес |
|
| Плановая выручка, руб. / год |
Объем инвестиций в производство пеллет
Условия привлечения и возврата инвестиций
Для реализации проекта требуется инвестировать 30 900 000 руб.
Планируется, что проект будет финансироваться из двух источников:1. *** млн. руб. (***% инвестиций) за счет собственных средств в ***-м месяце, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
2. *** млн. (***% инвестиций) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м месяце, уплата процентов – со ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов на сумму *** млн. руб.
Таким образом, срок окупаемости проекта (срок использования заемных средств) составляет *** года (*** месяцев).
Сроки реализации проекта:
- начало проекта: *** 202* г.,
- подготовительный этап: *** 202* г. – *** 202* г.,
- начало производства: *** 202* г. (30% производственной мощности),
- выход на проектную мощность: *** 202* г.,
- выход на самоокупаемость предприятия: с *** 202* г.,
- возврат вложенных средств: *** 202* г. – *** 202* г.
Планируется Общая система налогообложения (ОСН):
- налог на прибыль – ***%,
- НДС – ***%,
- страховые взносы – ***% от ФОТ,
- налог на имущество – ***%
- земельный налог – из расчета ***% от кадастровой стоимости в год;
- налогообложение: в среднем по *** млн. руб. / год после выхода на проектную мощность;
- доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Для обеспечения эффективной деятельности предприятия по производству пеллет с учетом сезонности требуется *** штатной единицы с фондом оплаты труда *** тыс. руб. / месяц (с НДФЛ и страховыми взносами).
Средняя з/п по предприятию – *** тыс. руб. / чел. / месяц.
Точка безубыточности проекта:
- по загрузке: ***% от плановой загрузки;
- по выручке: *** млн. руб. / год с учетом сезонности.
- рентабельность по чистой прибыли: ***% (доля чистой прибыли в выручке);
- чистая прибыль: в среднем по *** млн. руб. в год к распределению между командой проекта и инвестором;
- чистая прибыль за прогнозный период (после возврата инвестиций) оценивается в *** млн. руб.;
- чистая прибыль за прогнозный период превысит сумму первоначальных инвестиций (с учетом выплат процентов по кредиту), что обеспечивает команде проекта мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-план
Готовый бизнес-план производства топливных гранул может быть модифицирован под Ваш проект:
- по месторасположению,
- по производственной мощности,
- по стоимости СМР и инженерии предприятия,
- по численности персонала и уровень заработных плат по региону,
- по источнику финансирования (100% собственных средств, 75/25 банк + собственные средства, 80/20 банк + средства инвестора),
- по другим параметрам.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
- исходные показатели проекта
- структура инвестиций
- условия финансирования
- календарный план
- поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
- текущие и прямые затраты предприятия
- фонд оплаты труда
- налоги
- план движения денежных средств (cash flow)
- план прибылей и убытков (P&L)
- кредиты и проценты (для кредитных проектов)
- расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
- анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
- точка безубыточности
- финансовый анализ
- резюме проекта (ключевые показатели).
Для составления бизнес-плана под ключ обращайтесь contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.
Читайте также: все проекты в области производства.
Содержание бизнес-плана производства пеллет
|
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
5 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА |
18 |
|
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2023 гг. |
18 |
|
2.2. Характеристика пеллет |
19 |
|
2.2.1. Общие сведения о пеллетах |
19 |
|
2.2.2. Классификация пеллет |
20 |
|
2.2.3. Применение пеллет |
20 |
|
2.2.4. Преимущество и недостатки пеллет |
21 |
|
2.2.5. Товары-заменители и конкурентные преимущества пеллет |
21 |
|
2.2.6. Стандарты качества на пеллеты |
22 |
|
2.2.7. Сырьевая база |
24 |
|
2.3. Меры государственной поддержки российских производителей пеллет |
25 |
|
2.4. Объемы производства пеллет |
27 |
|
2.5. Потребление пеллет |
30 |
|
2.6. Объем отгрузки пеллет |
31 |
|
2.7. Цены производителей |
33 |
|
2.8. Финансовые результаты отрасли |
35 |
|
2.8.1. Выручка от производства пеллет |
35 |
|
2.8.2. Прибыль (убыток) от производства пеллет |
38 |
|
2.8.3. Рентабельность (убыточность) продаж |
41 |
|
2.9. Экспорт гранул топливных древесных |
43 |
|
2.10. Импорт гранул топливных древесных |
53 |
|
2.11. Производители пеллет в России |
58 |
|
2.12. Профили крупнейших производителей |
60 |
|
2.12.1. АО «Бионет» |
60 |
|
2.12.2. ООО «РФП ДГ» |
61 |
|
2.12.3. ООО «Свирь-Пеллетс» |
63 |
|
2.12.4. ООО «Экопауэр» |
64 |
|
2.12.5. ООО «Пеллетные технологии» |
66 |
|
2.13. Прогноз российского пеллетного рынка до 2030 г. |
67 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
70 |
|
3.1. Месторасположение и площадь земельного участка |
70 |
|
3.2. Технологические этапы производства пеллет |
70 |
|
3.3. Цены на готовую продукцию |
74 |
|
3.4. Производственная мощность |
74 |
|
3.5. План производства пеллет и поступления выручки от продаж |
75 |
|
3.6. Параметры текущих затрат по проекту |
80 |
|
3.7. План текущих затрат |
81 |
|
3.8. Параметры прямых затрат и расчет себестоимости |
85 |
|
3.9. План прямых затрат |
86 |
|
3.10. Финансовый анализ проекта |
90 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
92 |
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
92 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
95 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
95 |
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
97 |
|
5.3. Рекомендуемые параметры привлечения финансирования |
98 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
99 |
|
6.1. Точка безубыточности |
99 |
|
6.2. Анализ чувствительности NPV |
101 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
104 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
104 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
106 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
114 |
|
7.4. Налогообложение |
124 |
|
7.5. План расчетов с кредитором |
127 |
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
133 |
|
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
140 |
Итого готовый бизнес-план производства пеллет содержит 140 страниц, 56 таблиц, 39 графиков, 7 диаграмм и 1 рисунок.
Список таблиц
Таблица 1. Производственная мощность предприятия.
Таблица 2. Плановые показатели проекта.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Сравнительные характеристики высококачественных и промышленных топливных гранул.
Таблица 5. Сравнение товаров-заменителей и пеллет.
Таблица 6. Действующие стандарты качества пеллет.
Таблица 7. Производство пеллет по регионам РФ, 2017-май 2022 гг., тн.
Таблица 8. Объем отгрузки пеллет в разбивке по федеральным округам, 2017-май 2022 гг., тонн.
Таблица 9. Выручка от производства топливных гранул в разбивке по регионам, 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Прибыль (выручка) от производства топливных гранул в разбивке по регионам, 2017-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 11. Рентабельность/убыточность продаж топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки в РФ по регионам, 2017 - 2020 гг., %.
Таблица 12. Топ-5 стран-производителей пеллет, 2020 г.
Таблица 13. Объем экспорта пеллет из РФ, по странам 2021 г.
Таблица 14. Регионы-экспортеры российских пеллет, 2021 г.
Таблица 15. Объем экспорта по регионам РФ, 2021 г.
Таблица 16. Объем импорта пеллет в РФ, по странам 2021 г.
Таблица 17. Регионы-импортеры пеллет, 2021 г.
Таблица 18. Объем импорта по регионам РФ, 2021 г.
Таблица 19. ТОП-50 производителей пеллет по выручке, 2021 г.
Таблица 20. Доля биомассы в энергетическом секторе России.
Таблица 21. Структура площадей.
Таблица 22. Производственная мощность предприятия.
Таблица 23. Производственные показатели проекта.
Таблица 24. План производства и продаж помесячно.
Таблица 25. План производства и продаж по годам.
Таблица 26. Параметры текущих затрат.
Таблица 27. План текущих затрат помесячно.
Таблица 28. План текущих затрат по годам.
Таблица 29. Параметры прямых затрат.
Таблица 30. План прямых затрат помесячно.
Таблица 31. План прямых затрат по годам.
Таблица 32. Финансовый анализ за 5-й (типовой) год.
Таблица 33. Персонал и ФОТ.
Таблица 34. План найма персонала и оплаты труда помесячно.
Таблица 35. Структура и объем инвестиций.
Таблица 36. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 37. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 38. Расчет точки безубыточности.
Таблица 39. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 40. План движения денежных средств помесячно.
Таблица 41. План движения денежных средств по годам.
Таблица 42. План прибылей и убытков помесячно.
Таблица 43. План прибылей и убытков по годам.
Таблица 44. Показатели ОПУ.
Таблица 45. Налогообложение.
Таблица 46. План расчетов с кредитором помесячно.
Таблица 47. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 48. Расчет NPV проекта.
Список графиков
График 1. План производства продукции (тонн).
График 2. План выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Получение и погашение долга (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023, %.
График 9. Динамика производства гранул топливных (пеллет), 2017-май 2022, тыс. тонн.
График 10. Влияние сезонности на производство пеллет, тн/мес.
График 11. Динамика объема отгрузки пеллет в РФ, 2017-май 2022 гг., тонн.
График 12. Динамика средних цен производителей на пеллеты на внутреннем рынке, 2017-июнь 2022 гг., руб./тонна.
График 13. Динамика внутренних и экспортных цен производителей на гранулы топливные (пеллеты) в РФ, 2017-июнь 2022 гг., руб./тонна.
График 14. Динамика выручки от производства топливных гранул в РФ, 2017-2019 гг., тыс. руб.
График 15. Динамика выручки от производства топливных гранул в разбивке по регионам, 2017-2019 гг., тыс. руб.
График 16. Чистая прибыль (убыток) от продаж топливных гранул РФ, 2017-2020 гг., тыс. руб.
График 17. Динамика прибыли (убытка) от производства топливных гранул в разбивке по регионам, 2017-2020 гг., тыс. руб.
График 18.Рентабельность/убыточность производства топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки в РФ, 2018 - март 2022 гг., %
График 19. Динамика экспорта пеллет в натуральном выражении, РФ, 2019 - 2021 гг., тонн.
График 20. Динамика экспорта пеллет в стоимостном выражении, РФ, 2019 - 2021 гг., тыс. долл.
График 21. Динамика экспортных цен на пеллеты в РФ, 2019 - 2021 гг., долл./тонна.
График 22. Динамика стоимостного экспорта по месяцам, 2019-2021 гг., тыс. долл.
График 23. Динамика экспорта в натуральном выражении по месяцам, 2019-2021 гг., тонн.
График 24. Экспортные цены на пеллеты по основным странам, 2019 - 2021 гг., долл./тонна.
График 25. Динамика импорта гранул топливных в РФ в натуральном выражении, 2019 – 2021 гг., тонн.
График 26. Динамика импорта гранул топливных в РФ в стоимостном выражении, 2019 – 2021 гг., тыс. долл.
График 27. Динамика импортных цен на пеллеты в РФ, 2019 - 2021 гг., долл./тонна.
График 28. Динамика стоимостного импорта по месяцам, 2019-2021 гг., тыс. долл.
График 29. Динамика импорта в натуральном выражении по месяцам, 2019-2021 гг., тонн.
График 30. Выручка компании "Бионет", 2017-2021 гг., млн. руб.
График 31. Прибыль (убыток) компании "Бионет", 2017-2021 гг., млрд. руб.
График 32. Выручка компании "РФП ДГ", 2019-2021 гг., млн. руб.
График 33. Прибыль (убыток) компании "РФП ДГ", 2019-2021 гг., млн. руб.
График 34. Выручка компании "Свирь Пеллетс", 2016-2021 гг., млн. руб.
График 35. Прибыль (убыток) компании "Свирь Пеллетс", 2016-2021 гг., млн. руб.
График 36. Выручка компании "Экопауэр", 2013-2021 гг., млн. руб.
График 37. Прибыль компании "Экопауэр", 2014-2021 гг., млн. руб.
График 38. Выручка компании "Пеллетные технологии", 2018-2021 гг., млн. руб.
График 39. Прибыль компании "Пеллетные технологии", 2018-2021 гг., млн. руб.
График 40. Прогноз баланса производства пеллет в инерционном, базовом и стратегическом сценариях, 2019-2030 гг., тыс. тонн.
График 41. Прогноз баланса экспорта пеллет в инерционном, базовом и стратегическом сценариях, 2019-2030 гг., тыс. тонн.
График 42. Прогноз выручки от продаж топливных гранул, 2017-2030 гг., тыс. руб.
График 43. План производства продукции, тонн.
График 44. План выручки, руб.
График 45. Динамика текущих затрат (руб.).
График 46. Динамика прямых затрат (руб.).
График 47. Расчет точки безубыточности.
График 48. Анализ чувствительности NPV.
График 49. Выручка, затраты, прибыль.
График 50. Динамика чистой прибыли.
График 51. Финансовые результаты (руб.).
График 52. Рентабельность, %.
График 53. Привлечение и погашение долга (руб.).
График 54. Обслуживание долга.
График 55. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 56. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 57. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем закупленных древесных топливных гранул для государственных и муниципальных нужд в разбивке по ФО, 2021 г., тонн.
Диаграмма 2. Объем потребления древесных топливных гранул объектами теплоснабжения, 2021 г., тонн.
Диаграмма 3. Структура объема отгрузки пеллет январь-май 2022 гг., %.
Диаграмма 4. ТОП-10 стран по объему поставок российских пеллет в стоимостном выражении, 2021 г., %.
Диаграмма 5. ТОП-5 стран по объему импорта пеллет в Россию в натуральном выражении, 2021 г., %.
Диаграмма 6. Структура текущих затрат.
Диаграмма 7. Структура прямых затрат (%).
Диаграмма 8. Структура затрат в 10 году реализации проекта.
Диаграмма 9. Структура инвестиций.
Диаграмма 10. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Экспорт пеллет из России, 2021 г.
Рисунок 2. Технологическая схема производства пеллет.
Итого готовый бизнес-план производства пеллет содержит 140 страниц, 56 таблиц, 39 графиков, 7 диаграмм и 1 рисунок.
В рабочее время (09:00-18:00 ПН-ПТ по Москве) в течение 10 минут после поступления оплаты.
Оригиналы закрывающих документов пересылаются почтой в течение 3-5 рабочих дней по России бесплатно.
В другие государства оригиналы документов не предоставляются.
По другим вопросам оплаты и передачи документов свяжитесь с нами!
