Бизнес-план модульной гостиницы

Бизнес-план модульной гостиницы под ключ

(с финансовыми расчетами) разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» на основе ранее выполненных заказных проектов и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным. Активная финансово-экономическая модель бизнес-плана модульной гостиницы разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом требований российских банков специально для привлечения финансирования в гостиничный бизнес.

Бизнес-планы гостиниц и отелей разрабатывались ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. для различных регионов, различных концепций и площадей..

Ключевые заказчики бизнес-плана модульных гостиниц:

1. инвесторы и инициаторы проекта

2. действующие предприятия для расширения бизнеса

3. проектировщики и поставщики оборудования

Возможности бизнес-плана гостиницы:

1. рассчитать экономическую привлекательность гостиничного проекта в условиях санкций

2. обратиться за мерами господдержки

3. привлечь частное финансирование

4. рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса

5. контроль реализации инвест-проекта

6. объективно оценить состояние предприятия

Бизнес-план модульной гостиницы разрабатывался ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 гг. для различных регионов и различных концепций.

1.1. Маркетинговый анализ гостиничной отрасли

Согласно прогнозу Grand View Research, объем мирового рынка глэмпингов к 2026 году составит *** млрд. долл. В среднем ожидается прирост на уровне 12,5% в год.

На конец ноября 2021 года в России было *** действующих глэмпинг-отелей в России, еще *** глэмпингов планируется открыть до конца 2022 года. Положительная динамика на рынке глэмпинг-отелей связана с повышением спроса на загородный отдых при снижении доступности отдыха за границей.

Глэмпинги действуют только в *** субъектах из 85, ***% из *** глэмпинг-отелей в России расположены в ***регионах.

Безусловными лидерами являются Московская область (*** объекта) и Краснодарский край (*** объектов). В Калужской, Тверской, Ленинградской областях, а также в республиках Алтай и Карелия находятся от *** до ***.

***% глэмпингов функционируют круглогодично. ***% глэмпингов используют только один тип жилых модулей.

В 2021 году наиболее популярным видом жилых модулей был сафари-тент, на втором месте идут купольные домики, на третьем – обычные дома и четвертое место занимает A-frame дома.

Будущие глэмпельеры планируют в основном устанавливать сафари, купола, A-frame, дома и юрты.

Больше всего глэмпингов откроется в Московской области, Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Татарстан, Свердловской и Ленинградской областях.

По данным на 2022 год цены на проживание в границах до 150 км от Москвы колеблются от *** до *** руб. в сутки. Средняя цена составляет *** руб. в сутки.

Перспективность глэмпинга в России связана с наличием большого числа уникальных мест в дикой природе, не открытых для массового туризма, и небольшим количеством качественных мест размещения в них. Также глэмпинг позволяет обойти сложности законодательства в сфере землепользования для строительства стационарной инфраструктуры.

Читайте маркетинговое исследование гостиничного рынка РФ.

1.2. Концепция и уникальность модульной гостиницы

Туристско-рекреационная гостиница по быстровозводимой модульной технологии содержит *** юнитов по 58 м2 и *** юнита по 70 м2, располагается в Московской области или Центральном федеральном округе и работает по системе «bed only» (питание и все доп. услуги оплачиваются отдельно).

Таблица 1. Расчет пропускной способности модульной гостиницы.

Планируется, что при единовременной вместимости *** гостя пропускная способность модульной гостиницы будет составлять до *** посещений (ночевок) в месяц.

Также в структуре инвестиций предусмотрено строительство административного юнита, юнита-склада и модульной бани.

В соответствии с представленными параметрами объекта была принята следующая структура площадей модульной гостиницы.

Таблица 2. Структура площадей модульной гостиницы.

Площадь земельного участка – не менее 0,3 га с парковкой на *** машиномест.

Основная доля земельного участка планируется под стоянку автомобилей – ***% и общественную зону – ***%.

Таблица 3. Прайс-лист на проживание.

«Средний чек» пребывания с учетом вместимости юнитов, возможных доп. услуг и питания – *** руб. / чел. / сутки с учетом:

• в будние непраздничные дни скидка ***% на размещение;

• дополнительный гость старше 6 лет – *** руб./гостя;

• размещение детей до 6 лет бесплатно;

• завтрак взрослый – *** руб./гостя, дети до 12 лет – *** руб./гостя;

• ресторан авторской кухни средний чек *** руб. (без учета алкоголя);

• прокат инвентаря (велосипеды / каяк / SUPboard / рыболовное снаряжение) – *** руб./день за единицу;

• прокат оборудования для барбекю – *** руб./день;

• аренда модульной бани – *** руб./час.

Таблица 4. Целевые параметры проекта.

Таким образом, среднегодовая выручка модульной гостиницы планируется в размере *** руб. / месяц при среднегодовой загрузке ***%.

* завтраки, ресторан авторской кухни, доп. гости, прокат инвентаря, прокат барбекю-оборудования, прокат медиа-оборудования, прокат корзины и набора для пикника, аренда модульной бани, маржа от услуг партнеров (комиссия проекта - ***%).

** рассчитывается путем деления выручки проекта на ожидаемое количество гостей.

1.3. Сроки реализации проекта согласно бизнес-плану модульной гостиницы

• начало проекта и аренда земельного участка: *** г.,

• проектирование и СМР: с *** г. *** г.,

• открытие модульной гостиницы: *** г.,

• сезонность: пиковая загрузка в летние месяцы (май, июнь, июль и август), низкая загрузка – на январь, февраль и ноябрь,

• выход на проектную мощность: *** г.,

• возврат вложенных средств: с *** г. по *** г.

1.4. Потребность в инвестициях

Итого для реализации проекта требуется 35 500 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, з/п и налогов до выхода проекта на самоокупаемость.

Структура инвестиций в открытие модульной гостиницы.

Основная доля инвестиций приходится на строительно-монтажные работы (включая материалы и монтаж) – ***%, меблирование – ***%, нормируемые оборотные средства – ***% и инженерные коммуникации – ***%, что в сумме составляет ***% инвестиций.

1.5. Источники и условия привлечения инвестиций

Планируется, что 100% средств будет привлечено за счет средств инвестора с ***-го по ***-й месяц планирования. Возврат инвестиций – с ***-го по ***-й месяц планирования.

1.6. Срок окупаемости модульной гостиницы

Таким образом, срок окупаемости модульной гостиницы – *** года.

1.7. Налогообложение

Ведение хозяйственной деятельности планируется по Упрощенной системе налогообложения (УСНО):

• УСН – по ставке ***% на разницу между выручкой и операционными затратами;

• страховые взносы – по ставке ***% на сумму ФОТ в размере МРОТ (*** руб. / месяц) и по ставке ***% на сумму ФОТ, превышающую МРОТ;

• земельный налог – не начисляется (участок в аренде).

Налогообложение: в среднем по *** руб. в год после выхода на проектную мощность.

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).

1.8. Персонал проекта

Для работы модульной гостиницы требуется всего *** сотрудников с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (в т.ч. НДФЛ; страховые взносы начисляются дополнительно).

Средняя заработная плата: *** руб. / чел. / месяц (после вычета НДФЛ).

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки.

1.9. Точка безубыточности

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от пропускной способности модульной гостиницы. Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.

По загрузке: не менее *** юнитов / сутки.

По выручке: *** руб. / месяц.

1.10. Чистая прибыль

Чистая прибыль: в среднем по *** руб. в год к распределению между командой проекта и инвестором после возврата 100% инвестиций;

Рентабельность по чистой прибыли: ***% (доля чистой прибыли в выручке);

Чистая прибыль за прогнозный период превысит сумму первоначальных инвестиций в *** раза, что обеспечивает команде проекта мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-плана.

1.11. Риски

Проект реализуется в условиях следующих потенциальных рисков:

• риск, связанный с изменением (снижением) цен на загородный гостиничный отдых на фоне конкуренции;

• риск, связанный с изменением (сжатием) спроса на услуги;

• риск завышения стоимости строительства;

• риск невыполнения плана по загрузке номерного фонда.

В целом же вероятность риска по проекту оценивается как «***» и относится к риску невыполнения плана по загрузке и плану по выручке.

Модификация бизнес-плана

Не подходит готовый сценарий? Готовый бизнес-план гостиницы может быть модифицирован под любой гостиничный (отельный) проект:

1. хостел,

2. общежитие,

3. мини-гостиница, мини-отель,

4. городской отель от 2 до 5 звезд,

5. загородный отель,

6. SPA-отель,

7. спортивно-оздоровительный комплекс с проживанием,

8. по системе all inclusive или bed&breakfast,

9. строительство объекта "с нуля" или реконструкция здания,

10. в любом регионе России,

11. зарубежные гостиничные проекты, в том числе с расчетами в валюте,

12. другие форматы средств размещения.

При модификации бизнес-план гостиницы может быть расширен за счет доп. услуг: дискотека, оздоровительный комплекс, бассейн, салон красоты, солярий, массажный кабинет, сауна, фитнес-зал, SPA и т.д.

Рассматриваете другую отрасль? Оставьте заявку на составление бизнес-плана под ключ или позвоните по телефону: +7 (985) 760-96-92.

Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.

Финансово-экономическая модель бизнес-плана модульной гостиницы

Фин. модель бизнес-плана "под ключ" разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:

1. исходные показатели проекта
2. структура инвестиций
3. условия финансирования
4. календарный план
5. поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
6. текущие и прямые затраты предприятия
7. фонд оплаты труда
8. налоги
9. план движения денежных средств (cash flow)
10. план прибылей и убытков (P&L)
11. кредиты и проценты (для кредитных проектов)
12. расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
13. анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
14. точка безубыточности
15. финансовый анализ
16. резюме проекта (ключевые показатели).

Для составления бизнес-плана под проект обращайтесь contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02.

Читайте также: все проекты в сфере недвижимости.