Бизнес-план мусороперерабатывающего завода (с фин. расчетами)

Бизнес-план мусороперерабатывающего завода (с фин. расчетами)


Стоимость:

32 000 руб.




Вы получаете:
  1. печатная версия (2 экз.)
  2. электронная версия (видео)
  3. наша книга в подарок!
  4. инструкция по самостоятельной модификации

Готовый бизнес-план мусороперерабатывающего завода (с фин. расчетами)

Дата публикации: 12.07.2019.

Валюта расчетов: рубли.

Период планирования: 10 лет (помесячно).

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет финансовых, экономических и маркетинговых параметров переработки коммунальных отходов и привлечение проектного финансирования.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований российских банков специально для строительства современного мусороперерабатывающего завода.

Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под требования инвесторов, банков, органов власти.


Концепция бизнес-плана по переработке отходов

По проекту планируется строительство предприятия по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) с извлечением коммерчески полезного вторичного сырья для последующей его реализации производственным предприятиям.

Плановый объем переработки – *** тыс. тонн ТКО в год.

Сбор за утилизацию ТКО – из расчета *** тыс. руб. / тонна.

Выход вторсырья из отходов.

Виды вторсырья

содержание вторсырья в ТКО, %

выход вторсырья из 1 тн ТКО в месяц

Пластик

**%

***

Макулатура

**%

***

Жестяные банки

**%

***

Стекло

**%

***

Итого:

**%

***

Отпускные цены на вторсырье:

  • пластик – *** тыс. руб. / т,
  • макулатура – *** тыс. руб. / т,
  • жестяные банки – *** тыс. руб. / т,
  • стекло – *** тыс. руб. / т.

В бизнес-плане приведены среднерыночные отпускные цены на планируемое вторсырье.


Маркетинговый обзор отрасли

В России по итогам 2018 г. было накоплено *** млрд. т промышленных и бытовых отходов. Объем образующихся твердых коммунальных отходов (ТКО) порядка ***-*** млн т в год, ***% из них - органические отходы, ***% - бумага, ***% - пластик.

В России переработка отходов может приносить до *** млрд. долл. в год.

На территории Московской области (крупнейший регион) существует *** объекта утилизации ТКО, перерабатывающие такие виды отходов, как бумага и картон, стекло, пластик, металл, шины и резинотехнические изделия, отходы электрического и электронного оборудования, ртуть содержащие отходы.

По состоянию на 1 января 2019 г. на территории Московской области эксплуатировались *** полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов.

При захоронении ТКО на российских полигонах теряется в год:

  • *** млн. т макулатуры,
  • *** млн. т черных и цветных металлов,
  • *** млн. т полимерных материалов,
  • *** млн. т пищевых отходов,
  • *** млн. т стекла.


Потребность в инвестициях

Для реализации проекта планируется инвестировать 100 000 000 руб.:

1. *** млн. руб. (**% инвестиций) – инвестируются за счет собственных средств в 1-м месяце от начала проекта, возврат транша – с **-го по **-й месяц;

2. *** млн. руб. (**% инвестиций) – инвестируются в виде банковского кредита в **-м месяце от начала проекта по ставке **%, уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат транша – с **-го по **-й месяц включительно.

Кредит не капитализируется. За пользование кредитом будет начислено процентов в размере *** млн. руб.

Срок окупаемости проекта (возврата инвестиций) – ** месяцев (*** года).


Персонал проекта

Для работы предприятия требуется *** работников с фондом оплаты труда в размере *** млн. руб. в месяц начисленной заработной платы, на которую начисляется НДФЛ и отчисления в соц. страх.

Средний уровень оплаты труда на предприятии – *** тыс. руб. / чел. / месяц.


Налогообложение

Система налогообложения – ОСН (по ставке НДС 20%).

Начисление налогов – в среднем по *** млн. руб. / месяц или *** млн. руб. / год.

Доля налогов в выручке – **% (при доле <20% оптимизация не планируется).


Целевые финансовые показатели проекта:

  1. начало реализации проекта: с *** месяца 20** года;
  2. начало производства: ***% плановой загрузки, ***% загрузки – с **-го месяца от начала переработки;
  3. выход на самоокупаемость: с *** месяца 20** г.;
  4. среднемесячная выручка – не менее *** млн. руб. / месяц;
  5. среднегодовая выручка – не менее *** млн. руб. / год;
  6. себестоимость переработки ТКО – не более *** тыс. руб. / тонна;
  7. операционные расходы, в т.ч. инженерные среды и СИЗ – *** млн. руб. / месяц;
  8. налоговые отчисления – *** млн. руб. / месяц;
  9. чистая прибыль за прогнозный период – *** млн. руб.;
  10. среднемесячный доход владельца проекта (после уплаты налогов и возврата вложенных средств) – *** млн. руб. / месяц;
  11. доля чистой прибыли в выручке – **%;
  12. точка безубыточности – *** млн. руб. / месяц;
  13. чистая прибыль –  *** млн. руб.;
  14. IRR проекта – ***%;
  15. PI проекта – ** б/р;
  16. NPV проекта – *** млн. руб.
  17. дисконтированный срок окупаемости – *** месяцев.

Финансово-экономическая модель мусороперерабатывающего завода

Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "Инвест-Проект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:

  1. исходные показатели проекта
  2. структура инвестиций (CAPEX)
  3. условия финансирования
  4. календарный план
  5. поступления (план выручки в натуральном и стоимостном выражении)
  6. текущие и прямые затраты предприятия (OPEX)
  7. фонд оплаты труда
  8. налоги
  9. план движения денежных средств (cash flow)
  10. план прибылей и убытков (P&L)
  11. кредиты и проценты (для кредитных проектов)
  12. расчет NPV, PI, IRR, DPBP проекта
  13. анализ чувствительности NPV (по 5 ключевым параметрам проекта)
  14. точка безубыточности
  15. финансовый анализ
  16. резюме проекта (ключевые показатели)

При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно с возможностью самостоятельного пересчета под свой проект.

Итого готовый бизнес-план мусороперерабатывающего завода содержит 117 страниц, 41 таблицу, 36 графиков, 9 диаграмм и 7 рисунков.

Готовый бизнес-план предоставляется в электронном и печатном виде. Печатная версия (2 экз.) пересылается экспресс-почтой бесплатно по РФ. 


Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ "Инвест-Проект" оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:

  1. по мощности переработки (50 / 150 / 500 тыс. тонн ТКО в год),
  2. по месторасположению предприятия,
  3. по стоимости СМР и оборудования,
  4. по отпускным ценам на вторсырье,
  5. по источнику финансирования (банк, инвестор, собственные средства, средства партнеров, фонды).

Для покупки готового или модификации бизнес-плана под Ваши параметры обращайтесь: contact@expertcc.ru или +7 (495) 617-39-02, 8-800-100-42-11.

бизнес-план переработки отходов

бизнес-план производство вторсырья

бизнес-план мусороперерабатывающего завода

бизнес-план переработки отходов и производства вторсырья с расчетами


Содержание бизнес-плана мусороперерабатывающего завода

1. Резюме проекта

5

2. Маркетинговый обзор рынка

16

2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2020 гг.

16

2.2. Обзор мусоропереребатывающей отрасли в России

17

2.3. Лицензирование деятельности по обращению с отходами

21

2.4. Рынок утилизации отходов потребления в РФ

22

     2.4.1. Рынок вторичных полимеров

25

     2.4.2. Рынок макулатуры

29

     2.4.3. Рынок стеклобоя

31

2.5. Состояния системы обращения с ТКО Московской области

33

     2.5.1. Основные характеристики системы обращения с отходами МО

33

     2.5.2. Нормативно-правовые акты, действующие в области обращения с отходами на территории МО

33

     2.5.3. Инфраструктура в сфере обращения с отходами

34

     2.5.4. Нахождение источников образования отходов на территории МО

53

     2.5.5. Количество образующихся отходов на территории МО

55

     2.5.6. Система обращения с отходами на территории МО после принятия «Территориальной схемы обращения с отходами»

58

3. Производственный план

60

3.1. Технологический цикл обработки ТКО

60

3.2. Производственная мощность

61

3.3. План переработки ТКО

64

3.4. План выручки от реализации вторсырья

67

3.5. Параметры текущих затрат по проекту

69

3.6. План текущих затрат

70

3.7. План прямых затрат по проекту

72

4. Персонал проекта

75

4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда

75

5. Инвестиционный план

79

5.1. Структура и объем необходимых инвестиций

79

5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта

81

5.3. Рекомендуемые параметры привлечения финансирования

83

6. Оценка рисков и путей их сокращения

84

6.1. Точка безубыточности

84

6.2. Анализ чувствительности NPV

87

7. Финансовый план проекта

90

7.1. Основные предположения к расчетам

90

7.2. План движения денежных средств (cash flow)

92

7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)

96

7.4. Налогообложение

101

7.5. План расчетов с займодателем

104

7.6. Прогноз доходов владельца проекта

109

7.7. Финансовый анализ проекта

113

8. О разработчике бизнес-плана

116

Готовый бизнес-план содержит 117 страниц, 41 таблицу, 36 графиков, 9 диаграмм и 7 рисунков.


Список таблиц

Таблица 1. Расчет объема переработки ТКО.

Таблица 2. Выход сырья из ТКО.

Таблица 3. Плановые показатели проекта.

Таблица 4. Показатели эффективности проекта.

Таблица 5. Образование отходов производства и потребления по видам экономической деятельности в РФ, 2016-2018, тыс. тонн.

Таблица 6. Морфологический и физико-химический состав ТКО для различных климатических зон, % по массе.

Таблица 7. Нововведения в сфере лицензирования.

Таблица 8. Сводная таблица показателей рынка отдельных видов отходов и продуктов их переработки в 2017 г.

Таблица 9. Цены на полимерное вторичное сырье, 2018 г.

Таблица 10. Крупнейшие переработчики вторичных полимеров.

Таблица 11. Характеристика объектов обработки отходов.

Таблица 12. Характеристика объектов размещения отходов.

Таблица 13. Мощности объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Таблица 14. Количество отходов различных видов, образующихся на территории Московской области

Таблица 15. Расчет количества образующихся твердых коммунальных отходов по источникам образования отходов. в МО.

Таблица 16. Баланс твердых коммунальных отходов по видам и классам опасности.

Таблица 17. Целевые показатели обращения с твердыми коммунальными отходами МО.

Таблица 18. Расчет объема переработки ТКО.

Таблица 19. Выход сырья из ТКО.

Таблица 20. Прайс на вторичное сырье.

Таблица 21. Плановые показатели проекта.

Таблица 22. План переработки ТКО по годам.

Таблица 23. План поступления выручки, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 24. Параметры текущих затрат.

Таблица 25. План текущих затрат по годам, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 26. Параметры прямых затрат.

Таблица 27. План прямых затрат, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 28. Персонал и ФОТ.

Таблица 29. План найма персонала и оплаты труда помесячно.

Таблица 30. Структура и объем инвестиций.

Таблица 31. Календарный план финансирования и реализации проекта.

Таблица 32. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

Таблица 33. Расчет точки безубыточности.

Таблица 34. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

Таблица 35. План движения денежных средств по годам, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 36. План прибылей и убытков по годам, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 37. Показатели ОПУ.

Таблица 38. Налогообложение по годам, 2020-2029 гг., руб.

Таблица 39. План расчетов с займодателем помесячно.

Таблица 40. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 41. Финансовый анализ за 10-й (типовой) год.


Список графиков

График 1. План переработки ТКО (тн).

График 2. План выручки от продаж вторсырья (руб.).

График 3. План текущих затрат (руб.).

График 4. План прямых затрат (руб.).

График 5. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 6. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2020, %.

График 8. Динамика цен на ПЭТФ-бутылку, тыс. руб./т с НДС.

График 9. Динамика цен на ПЭТФ-хлопья, тыс. руб./т с НДС

График 10. Ценовая ситуация по вторичному ПЭ, 2016–2018 гг., (тыс. руб./т с НДС).

График 11. Макулатуроперерабатывающая отрасль.

График 12. Динамика средних цен на макулатуру МС-5Б, руб. за тонну.

График 13. Прогноз потребности в макулатурном ТК, тыс.т.

График 14. План загрузки предприятия.

График 15. План переработки ТКО, тн.

График 16. План выручки от продаж вторсырья (руб.).

График 17. Динамика текущих затрат (руб.).

График 18. Динамика прямых затрат (руб.).

График 19. Доля ФОТ в выручке (%).

График 20. План освоения финансирования.

График 21. Расчет точки безубыточности.

График 22. Безубыточный объем переработки (руб. и тонн).

График 23. Анализ чувствительности NPV.

График 24. Выручка и чистая прибыль (руб.).

График 25. EBITDA и чистая прибыль (руб.).

График 26. Рентабельность по чистой прибыли, %.

График 27. Выручка, затраты, прибыль.

График 28. Динамика чистой прибыли.

График 29. Финансовые результаты (руб.).

График 30. Налоговая нагрузка (%).

График 31. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 32. Обслуживание долга.

График 33. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 34. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 35. Выплаты владельцу проекта нарастающим итогом (руб.).

График 36. План ежемесячных затрат (руб.).


Список диаграмм

Диаграмма 1. Морфологический состав твердых коммунальных отходов в МО.

Диаграмма 2. Выручка предприятия.

Диаграмма 3. Переработка ТКО.

Диаграмма 4. Выручка от продажи вторсырья.

Диаграмма 5. Структура текущих затрат.

Диаграмма 6. Структура прямых затрат (%).

Диаграмма 7. Структура инвестиций.

Диаграмма 8. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 9. Структура затрат в 10 году реализации проекта.


Список рисунков

Рисунок 1. Рынок макулатуры.

Рисунок 2. Территориальная схема обращения с отходами.

Рисунок 3. Размещение крупных предприятий по переработке вторичного сырья.

Рисунок 4. Мусорные полигоны Московской области.

Рисунок 5. Схема размещения объектов обработки, обезвреживания и размещения отходов как существующих, так и планируемых.

Рисунок 6. Распределение источников образования твердых коммунальных отходов.

Рисунок 7. Раздельный сбор отходов.


Готовый бизнес-план содержит 117 страниц, 41 таблицу, 36 графиков, 9 диаграмм и 7 рисунков.

Контактные данные

Рекомендуемые готовые отчеты

КУПИТЬ ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Бизнес-план мусороперерабатывающего завода (с фин. расчетами)

  • 12 июля 2019
  • 117 страниц
  • русский
  • ЭКЦ "Инвест-Проект"
32 000 руб.

СПАСИБО, ВАША ЗАЯВКА ОТПРАВЛЕНА.
НАШИ CПЕЦИАЛИСТЫ СВЯЖУТСЯ С ВАМИ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.


СЕЙЧАС ВЫ БУДЕТЕ ПЕРЕНАПРАВЛЕНЫ НА СТРАНИЦУ ОПЛАТЫ